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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701 849.00 | 701 849.00 | | 701 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 876.00 | 115 241.00 | 24 635.00 | 139 876.00 |
AH Fonds commercial | 17 439 037.00 | 17 439 037.00 | | 17 439 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 739.00 | 1 545 361.00 | 311 378.00 | 1 856 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 371.00 | | 92 371.00 | 92 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 339 146.00 | 19 801 489.00 | 537 657.00 | 20 339 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 848 796.00 | 326 268.00 | 56 522 528.00 | 56 848 796.00 |
BZ Autres créances | 5 053 303.00 | | 5 053 303.00 | 5 053 303.00 |
CF Disponibilités | 52 289 296.00 | | 52 289 296.00 | 52 289 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 976.00 | | 140 976.00 | 140 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 463 889.00 | 326 268.00 | 114 137 621.00 | 114 463 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 608 268.00 | | 608 268.00 | 608 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 411 303.00 | 20 127 757.00 | 115 283 546.00 | 135 411 303.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 196 726.00 | 9 196 726.00 | | 9 196 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 608 847.00 | 10 608 847.00 | | 10 608 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 919 673.00 | 840 253.00 | | 919 673.00 |
DG Autres réserves | 5 370 595.00 | 5 370 595.00 | | 5 370 595.00 |
DH Report à nouveau | 13 592 674.00 | 8 681 515.00 | | 13 592 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 404 636.00 | 4 990 579.00 | | 22 404 636.00 |
DL TOTAL (I) | 62 093 150.00 | 39 688 514.00 | | 62 093 150.00 |
DP Provisions pour risques | 724 468.00 | 213 146.00 | | 724 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 640.00 | 696 298.00 | | 444 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 108.00 | 909 444.00 | | 1 169 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 036 287.00 | 11 299 708.00 | | 21 036 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 478 344.00 | 16 745 476.00 | | 20 478 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 771 533.00 | 8 311 736.00 | | 8 771 533.00 |
EA Autres dettes | 1 537 104.00 | 629 183.00 | | 1 537 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 824 041.00 | 36 986 877.00 | | 51 824 041.00 |
ED (V) | 197 246.00 | 563 416.00 | | 197 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 283 546.00 | 78 148 251.00 | | 115 283 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 386 126.00 | 48 770 641.00 | 223 156 767.00 | 174 386 126.00 |
FG Production vendue services | 4 233 013.00 | | 4 233 013.00 | 4 233 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 619 139.00 | 48 770 641.00 | 227 389 780.00 | 178 619 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 201 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 652 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 260 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 082 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 338 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 897 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 303 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 787 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 328 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 041 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 209 775.00 | 19 933.00 | | 22 209 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 837.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 137.00 | 2 183 534.00 | | 177 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 386 914.00 | 2 205 304.00 | | 22 386 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 161.00 | 2 009.00 | | 10 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | 36 293.00 | | 1 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 200.00 | 23 356.00 | | 77 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 153.00 | 61 658.00 | | 89 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 297 761.00 | 2 143 647.00 | | 22 297 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 791 667.00 | | | 1 791 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142 838.00 | 2 324 334.00 | | 2 142 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 528 684.00 | 207 866 840.00 | | 251 528 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 124 048.00 | 202 876 261.00 | | 229 124 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 404 636.00 | 4 990 579.00 | | 22 404 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 206 654.00 | | 134 198.00 | 20 206 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 706.00 | 192 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 20 339 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 578 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 578 914.00 | | | 17 578 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 814.00 | | 134 198.00 | 1 731 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 228 035.00 | 573 455.00 | | 19 228 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 076 622.00 | 477 657.00 | | 17 076 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 564.00 | 95 798.00 | | 1 449 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 444.00 | 618 703.00 | 359 038.00 | 909 444.00 |
6T Sur comptes clients | 268 309.00 | 57 959.00 | | 268 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 309.00 | 57 959.00 | | 268 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 752.00 | 676 662.00 | 359 038.00 | 1 177 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 070.00 | 683 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 608 268.00 | 28 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 200.00 | 177 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 478 344.00 | 20 478 344.00 | | 20 478 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858 037.00 | 3 858 037.00 | | 3 858 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 398.00 | 1 377 398.00 | | 1 377 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 709.00 | 1 528 709.00 | | 1 528 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
UX Autres créances clients | 56 229 855.00 | | | 56 229 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 941.00 | | | 618 941.00 |
VB T. V. A. | 2 275 173.00 | | | 2 275 173.00 |
VC Groupe et associés | 387 587.00 | | | 387 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 036 287.00 | 21 036 287.00 | | 21 036 287.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340 996.00 | | | 2 340 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 174.00 | 397 174.00 | | 397 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 135 446.00 | 62 135 446.00 | | 62 135 446.00 |
VW T.V.A. | 3 138 923.00 | 3 138 923.00 | | 3 138 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 824 041.00 | 51 824 041.00 | | 51 824 041.00 |