| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701 849.00 | 701 849.00 | | 701 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
AH Fonds commercial | 17 439 037.00 | 17 439 037.00 | | 17 439 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 259.00 | 2 162 385.00 | 336 875.00 | 2 499 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 956 269.00 | 20 443 147.00 | 513 122.00 | 20 956 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 338.00 | | 135 338.00 | 135 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 089 081.00 | 9 094.00 | 60 079 988.00 | 60 089 081.00 |
BZ Autres créances | 70 952 159.00 | | 70 952 159.00 | 70 952 159.00 |
CF Disponibilités | 152 363.00 | | 152 363.00 | 152 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 142.00 | | 112 142.00 | 112 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 441 082.00 | 9 094.00 | 131 431 989.00 | 131 441 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 407 324.00 | 20 452 241.00 | 131 955 083.00 | 152 407 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 196 687.00 | 24 196 687.00 | | 24 196 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 608 847.00 | 10 608 847.00 | | 10 608 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 561 208.00 | 1 487 189.00 | | 1 561 208.00 |
DG Autres réserves | 5 370 595.00 | 5 370 595.00 | | 5 370 595.00 |
DH Report à nouveau | 48 186 480.00 | 46 780 121.00 | | 48 186 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 272 649.00 | 1 480 378.00 | | 6 272 649.00 |
DL TOTAL (I) | 96 196 466.00 | 89 923 817.00 | | 96 196 466.00 |
DP Provisions pour risques | 95 129.00 | 706 323.00 | | 95 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 729.00 | 613 975.00 | | 400 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 857.00 | 1 320 298.00 | | 495 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 704 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 766.00 | | | 570 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 926 416.00 | 17 101 665.00 | | 23 926 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 669 669.00 | 6 347 358.00 | | 9 669 669.00 |
EA Autres dettes | 851 008.00 | 172 507.00 | | 851 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 027 027.00 | 37 335 213.00 | | 35 027 027.00 |
ED (V) | 235 733.00 | 101 088.00 | | 235 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 955 083.00 | 128 680 416.00 | | 131 955 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 455 488.00 | 37 335 213.00 | | 34 455 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 490 394.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 297 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 358 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 656 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 622 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 064 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 373 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 066 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 370 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 576 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 045 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 843 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 374 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 419 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347 912.00 | | | 1 347 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 057.00 | | | 1 448 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | 38 298.00 | | 6 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 472.00 | 59 655.00 | | 41 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 792.00 | 97 953.00 | | 55 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392 265.00 | -97 953.00 | | 1 392 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 161.00 | -48 425.00 | | 316 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223 267.00 | 2 378 451.00 | | 2 223 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 578 072.00 | 198 042 442.00 | | 240 578 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 305 423.00 | 196 562 064.00 | | 234 305 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 272 649.00 | 1 480 378.00 | | 6 272 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 909 717.00 | | 46 552.00 | 20 909 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 956 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 578 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 578 914.00 | | | 17 578 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 000.00 | | 46 259.00 | 2 453 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 955.00 | | 293.00 | 175 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 283 621.00 | 159 526.00 | | 18 283 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578 913.00 | | | 15 578 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 859.00 | 159 526.00 | | 2 002 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320 298.00 | 388 479.00 | 1 212 919.00 | 1 320 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 397.00 | 6 931.00 | 67 234.00 | 69 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069 397.00 | 6 931.00 | 67 234.00 | 2 069 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389 694.00 | 395 410.00 | 1 280 153.00 | 3 389 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 481.00 | 651 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 972.00 | 629 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 926 416.00 | 23 926 416.00 | | 23 926 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732 399.00 | 2 732 399.00 | | 2 732 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169 438.00 | 2 169 438.00 | | 2 169 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577 541.00 | 577 541.00 | | 577 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 008.00 | 851 008.00 | | 851 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
UX Autres créances clients | 60 076 765.00 | 60 076 765.00 | | 60 076 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VB T. V. A. | 957 551.00 | 957 551.00 | | 957 551.00 |
VC Groupe et associés | 69 894 209.00 | 69 894 209.00 | | 69 894 209.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 453.00 | 291 453.00 | | 291 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 142.00 | 112 142.00 | | 112 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 229 629.00 | 131 153 382.00 | 76 248.00 | 131 229 629.00 |
VW T.V.A. | 3 898 838.00 | 3 898 838.00 | | 3 898 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 456 261.00 | 34 455 488.00 | 773.00 | 34 456 261.00 |