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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701 849.00 | 701 849.00 | | 701 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 876.00 | 105 040.00 | 34 836.00 | 139 876.00 |
AH Fonds commercial | 17 439 037.00 | 16 995 895.00 | 443 142.00 | 17 439 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 301.00 | 1 425 250.00 | 305 052.00 | 1 730 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 206 654.00 | 19 228 034.00 | 978 620.00 | 20 206 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 524 182.00 | 268 309.00 | 46 255 873.00 | 46 524 182.00 |
BZ Autres créances | 2 243 871.00 | | 2 243 871.00 | 2 243 871.00 |
CF Disponibilités | 28 514 977.00 | | 28 514 977.00 | 28 514 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 409 374.00 | 268 309.00 | 77 141 066.00 | 77 409 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 644 593.00 | 19 496 343.00 | 78 148 251.00 | 97 644 593.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 196 726.00 | 9 196 726.00 | | 9 196 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 608 847.00 | 10 608 847.00 | | 10 608 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 253.00 | 612 738.00 | | 840 253.00 |
DG Autres réserves | 5 370 595.00 | 5 370 595.00 | | 5 370 595.00 |
DH Report à nouveau | 8 681 515.00 | 4 358 734.00 | | 8 681 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990 579.00 | 4 550 296.00 | | 4 990 579.00 |
DL TOTAL (I) | 39 688 514.00 | 34 697 935.00 | | 39 688 514.00 |
DP Provisions pour risques | 213 146.00 | 2 303 590.00 | | 213 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 298.00 | 736 914.00 | | 696 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 444.00 | 3 040 504.00 | | 909 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 299 708.00 | 10 233 051.00 | | 11 299 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 745 476.00 | 14 852 066.00 | | 16 745 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 311 736.00 | 6 359 905.00 | | 8 311 736.00 |
EA Autres dettes | 629 183.00 | 2 262 191.00 | | 629 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 986 877.00 | 33 707 986.00 | | 36 986 877.00 |
ED (V) | 563 416.00 | 87 763.00 | | 563 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 148 251.00 | 71 534 188.00 | | 78 148 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 760 572.00 | 44 124 929.00 | 198 885 501.00 | 154 760 572.00 |
FG Production vendue services | 4 046 782.00 | | 4 046 782.00 | 4 046 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 807 354.00 | 44 124 929.00 | 202 932 283.00 | 158 807 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 140 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 307 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 890 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 033 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 338 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 448.00 | |
GE Autres charges | | | 16 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 755 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 384 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 429 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 568 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 171 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 933.00 | 81 603.00 | | 19 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837.00 | 503.00 | | 1 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 183 534.00 | 842 354.00 | | 2 183 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205 304.00 | 924 460.00 | | 2 205 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 709.00 | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 356.00 | 186 514.00 | | 23 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 658.00 | 187 223.00 | | 61 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143 647.00 | 737 238.00 | | 2 143 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324 334.00 | 266 466.00 | | 2 324 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 866 840.00 | 194 148 381.00 | | 207 866 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 876 261.00 | 189 598 086.00 | | 202 876 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 990 579.00 | 4 550 296.00 | | 4 990 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 145 506.00 | | 74 035.00 | 20 145 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 406.00 | 194 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 887.00 | 20 206 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 578 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 482.00 | 1 731 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 541 686.00 | | 37 227.00 | 17 541 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 487.00 | | 36 808.00 | 1 702 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 483.00 | | | 199 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340 497.00 | 2 954 958.00 | 67 421.00 | 16 340 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 201 811.00 | 2 899 125.00 | | 14 201 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 837.00 | 55 833.00 | 67 421.00 | 1 436 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 040 504.00 | 126 467.00 | 2 257 528.00 | 3 040 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 873.00 | 218 436.00 | | 49 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049 873.00 | 218 436.00 | 2 000 000.00 | 2 049 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090 377.00 | 344 903.00 | 4 257 528.00 | 5 090 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 102.00 | 1 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 565.00 | 22 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 356.00 | 2 183 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 745 476.00 | 16 745 476.00 | | 16 745 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461 722.00 | 2 461 722.00 | | 2 461 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 528.00 | 678 528.00 | | 678 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378 157.00 | 2 378 157.00 | | 2 378 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 788.00 | 620 788.00 | | 620 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
UX Autres créances clients | 46 224 240.00 | | | 46 224 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 942.00 | | | 299 942.00 |
VB T. V. A. | 2 012 670.00 | | | 2 012 670.00 |
VC Groupe et associés | 210 821.00 | | | 210 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 299 708.00 | 11 299 708.00 | | 11 299 708.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 160.00 | 304 160.00 | | 304 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974 477.00 | 48 974 477.00 | | 48 974 477.00 |
VW T.V.A. | 2 489 169.00 | 2 489 169.00 | | 2 489 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 986 877.00 | 36 986 877.00 | | 36 986 877.00 |