| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701 849.00 | 701 849.00 | | 701 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 876.00 | 125 340.00 | 14 536.00 | 139 876.00 |
AH Fonds commercial | 17 439 037.00 | 17 439 037.00 | | 17 439 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 966.00 | 1 668 178.00 | 393 788.00 | 2 061 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 515 615.00 | 19 934 404.00 | 581 211.00 | 20 515 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 540 660.00 | 140 656.00 | 57 400 004.00 | 57 540 660.00 |
BZ Autres créances | 2 827 592.00 | | 2 827 592.00 | 2 827 592.00 |
CF Disponibilités | 69 077 401.00 | | 69 077 401.00 | 69 077 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 544 865.00 | 140 656.00 | 129 404 209.00 | 129 544 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 136 385.00 | 20 075 060.00 | 130 061 326.00 | 150 136 385.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 196 687.00 | 9 196 726.00 | | 24 196 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 608 847.00 | 10 608 847.00 | | 10 608 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 919 673.00 | 919 673.00 | | 919 673.00 |
DG Autres réserves | 5 370 595.00 | 5 370 595.00 | | 5 370 595.00 |
DH Report à nouveau | 35 997 310.00 | 13 592 674.00 | | 35 997 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 720.00 | 22 404 636.00 | | 1 007 720.00 |
DL TOTAL (I) | 78 100 831.00 | 62 093 150.00 | | 78 100 831.00 |
DP Provisions pour risques | 210 698.00 | 724 468.00 | | 210 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 947.00 | 444 640.00 | | 496 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 645.00 | 1 169 108.00 | | 707 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 164 028.00 | 21 036 287.00 | | 23 164 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320 352.00 | 20 478 344.00 | | 18 320 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802 623.00 | 8 771 533.00 | | 7 802 623.00 |
EA Autres dettes | 1 882 500.00 | 1 537 104.00 | | 1 882 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 170 276.00 | 51 824 041.00 | | 51 170 276.00 |
ED (V) | 82 573.00 | 197 246.00 | | 82 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 061 326.00 | 115 283 546.00 | | 130 061 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 524 552.00 | 49 267 440.00 | 260 791 992.00 | 211 524 552.00 |
FG Production vendue services | 3 877 231.00 | | 3 877 231.00 | 3 877 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 401 783.00 | 49 267 440.00 | 264 669 223.00 | 215 401 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 487 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 781 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 301 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 630 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 200.00 | |
GE Autres charges | | | 398 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 698 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 789 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 049 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 825 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 832 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 403 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241 523.00 | 22 209 775.00 | | 1 241 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 504.00 | 177 137.00 | | 33 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 035.00 | 22 386 914.00 | | 1 275 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 047.00 | 10 161.00 | | 518 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 923.00 | 1 792.00 | | 126 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 970.00 | 89 153.00 | | 644 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 064.00 | 22 297 761.00 | | 630 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 466.00 | 1 791 667.00 | | 444 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 581 481.00 | 2 142 838.00 | | 11 581 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 587 178.00 | 251 528 684.00 | | 272 587 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 579 458.00 | 229 124 048.00 | | 271 579 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 720.00 | 22 404 636.00 | | 1 007 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 339 146.00 | | 233 985.00 | 20 339 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 485.00 | 19 485.00 | 172 887.00 | 19 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 758.00 | 28 758.00 | 20 515 615.00 | 28 758.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 578 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 273.00 | 9 273.00 | 2 061 966.00 | 9 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 578 914.00 | | | 17 578 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 012.00 | | 214 500.00 | 1 866 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 371.00 | | 19 485.00 | 192 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801 489.00 | 132 915.00 | | 17 801 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 554 279.00 | 10 098.00 | | 15 554 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 361.00 | 122 817.00 | | 1 545 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 108.00 | 593 852.00 | 1 055 315.00 | 1 169 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 326 268.00 | 123 744.00 | 309 356.00 | 326 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326 268.00 | 123 744.00 | 309 356.00 | 2 326 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495 376.00 | 717 596.00 | 1 364 671.00 | 3 495 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 240.00 | 753 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 046.00 | 595 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 320 352.00 | 18 320 352.00 | | 18 320 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192 101.00 | 3 192 101.00 | | 3 192 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 247.00 | 1 247 247.00 | | 1 247 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 771.00 | 410 771.00 | | 410 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 105.00 | 1 874 105.00 | | 1 874 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
UX Autres créances clients | 57 347 564.00 | 57 347 564.00 | | 57 347 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 096.00 | 193 096.00 | | 193 096.00 |
VB T. V. A. | 2 173 388.00 | 2 173 388.00 | | 2 173 388.00 |
VC Groupe et associés | 588 670.00 | 588 670.00 | | 588 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 164 028.00 | 23 164 028.00 | | 23 164 028.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 546.00 | 467 546.00 | | 467 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VW T.V.A. | 2 484 959.00 | 2 484 959.00 | | 2 484 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 170 276.00 | 51 170 276.00 | | 51 170 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |