| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701 849.00 | 701 849.00 | | 701 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 876.00 | 133 866.00 | 6 010.00 | 139 876.00 |
AH Fonds commercial | 17 439 037.00 | 17 439 037.00 | | 17 439 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432 880.00 | 1 821 458.00 | 611 421.00 | 2 432 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 889 378.00 | 20 096 211.00 | 793 167.00 | 20 889 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 496 955.00 | 76 488.00 | 47 420 468.00 | 47 496 955.00 |
BZ Autres créances | 7 844 443.00 | | 7 844 443.00 | 7 844 443.00 |
CF Disponibilités | 73 080 309.00 | | 73 080 309.00 | 73 080 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 633 853.00 | 76 488.00 | 128 557 366.00 | 128 633 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 312 624.00 | | 312 624.00 | 312 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 835 855.00 | 20 172 699.00 | 129 663 156.00 | 149 835 855.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 196 687.00 | 24 196 687.00 | | 24 196 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 608 847.00 | 10 608 847.00 | | 10 608 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 970 059.00 | 919 673.00 | | 970 059.00 |
DG Autres réserves | 5 370 595.00 | 5 370 595.00 | | 5 370 595.00 |
DH Report à nouveau | 36 954 644.00 | 35 997 310.00 | | 36 954 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 342 608.00 | 1 007 720.00 | | 10 342 608.00 |
DL TOTAL (I) | 88 443 439.00 | 78 100 831.00 | | 88 443 439.00 |
DP Provisions pour risques | 447 416.00 | 210 698.00 | | 447 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 254.00 | 496 947.00 | | 345 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 670.00 | 707 645.00 | | 792 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 998 626.00 | 23 164 028.00 | | 14 998 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 006 645.00 | 18 320 352.00 | | 18 006 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874 455.00 | 7 802 623.00 | | 6 874 455.00 |
EA Autres dettes | 432 151.00 | 1 882 500.00 | | 432 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 312 650.00 | 51 170 276.00 | | 40 312 650.00 |
ED (V) | 114 397.00 | 82 573.00 | | 114 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 663 156.00 | 130 061 326.00 | | 129 663 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 403 595.00 | 41 073 688.00 | 233 477 284.00 | 192 403 595.00 |
FG Production vendue services | 5 318 579.00 | | 5 318 579.00 | 5 318 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 722 174.00 | 41 073 688.00 | 238 795 862.00 | 197 722 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 564 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 183 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 747 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 692 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 254.00 | |
GE Autres charges | | | 164 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 958 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 606 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 843 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 825 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055 025.00 | 1 241 523.00 | | 2 055 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 746.00 | 33 504.00 | | 15 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070 771.00 | 1 275 035.00 | | 2 070 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 121.00 | 518 047.00 | | 205 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 807.00 | | | 580 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 928.00 | 644 970.00 | | 785 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284 844.00 | 630 064.00 | | 1 284 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 800.00 | 444 466.00 | | 552 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -784 844.00 | 11 581 481.00 | | -784 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 577 476.00 | 272 587 178.00 | | 244 577 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 234 868.00 | 271 579 458.00 | | 234 234 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 342 608.00 | 1 007 720.00 | | 10 342 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 515 615.00 | | 373 763.00 | 20 515 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 889 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 578 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 578 914.00 | | | 17 578 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 966.00 | | 370 914.00 | 2 061 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 887.00 | | 2 849.00 | 172 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 934 404.00 | 161 807.00 | | 17 934 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564 377.00 | 8 526.00 | | 15 564 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 178.00 | 153 281.00 | | 1 668 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 645.00 | 657 877.00 | 572 852.00 | 707 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 656.00 | 89 307.00 | 153 475.00 | 140 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140 656.00 | 89 307.00 | 153 475.00 | 2 140 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848 301.00 | 747 184.00 | 726 327.00 | 2 848 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 560.00 | 634 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 312 624.00 | 75 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580 807.00 | 15 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 006 645.00 | 18 006 645.00 | | 18 006 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642 682.00 | 2 642 682.00 | | 2 642 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 871.00 | 1 204 871.00 | | 1 204 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 756.00 | 423 756.00 | | 423 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
UX Autres créances clients | 47 360 325.00 | 47 360 325.00 | | 47 360 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 630.00 | 136 630.00 | | 136 630.00 |
VB T. V. A. | 988 890.00 | 988 890.00 | | 988 890.00 |
VC Groupe et associés | 458 651.00 | 458 651.00 | | 458 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 998 626.00 | 14 998 626.00 | | 14 998 626.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556 553.00 | 4 556 553.00 | | 4 556 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 203.00 | 306 203.00 | | 306 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 996.00 | 1 821 996.00 | | 1 821 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
VW T.V.A. | 2 720 699.00 | 2 720 699.00 | | 2 720 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 312 650.00 | 40 312 650.00 | | 40 312 650.00 |