| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 6 176.00 | 11 314.00 | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 304.00 | 44 405.00 | 51 899.00 | 96 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 856.00 | 8 358.00 | 3 498.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 650.00 | 58 939.00 | 101 711.00 | 160 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BN En cours de production de biens | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CF Disponibilités | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 281.00 | 58 939.00 | 234 342.00 | 293 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -897.00 | 4 779.00 | | -897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 042.00 | 958.00 | | 2 042.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | 10 727.00 | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 804.00 | 298 304.00 | | 257 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 133.00 | 42 963.00 | | 34 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 579.00 | -480.00 | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 64 128.00 | 63 571.00 | | 64 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 978.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 032.00 | 114 650.00 | | 91 032.00 |
252 Charges sociales | 27 821.00 | 38 860.00 | | 27 821.00 |
262 Autres charges | | 422.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 15 890.00 | 16 010.00 | | 15 890.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | 559.00 | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | 2 476.00 | | 2 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 852.00 | 16 421.00 | | 16 852.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 821.00 | 59 400.00 | | 75 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 852.00 | 16 421.00 | | 16 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 118 273.00 | 103 221.00 | | 118 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 770.00 | 99 620.00 | | 78 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 14 733.00 | | 11 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | 29 939.00 | | 25 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 069.00 | 151 792.00 | | 116 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 342.00 | 255 014.00 | | 234 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 448.00 | 22 499.00 | 7.00 | 36 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 3 547.00 | 7.00 | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 812.00 | 18 952.00 | | 33 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 770.00 | 21 141.00 | 57 629.00 | 78 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 069.00 | 58 440.00 | 57 629.00 | 116 069.00 |