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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 16 375.00 | 1 114.00 | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 754.00 | 110 709.00 | 52 045.00 | 162 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 840.00 | 138 940.00 | 90 900.00 | 229 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BN En cours de production de biens | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 031.00 | 2 136.00 | 92 895.00 | 95 031.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 713.00 | 2 136.00 | 116 577.00 | 118 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 553.00 | 141 076.00 | 207 477.00 | 348 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
DH Report à nouveau | -33 403.00 | | | -33 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 460.00 | -33 403.00 | | -44 460.00 |
DL TOTAL (I) | 55 943.00 | 100 403.00 | | 55 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 988.00 | 74 156.00 | | 68 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 11 959.00 | | 41 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 010.00 | 26 825.00 | | 35 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 533.00 | 112 940.00 | | 151 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 477.00 | 213 344.00 | | 207 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 763.00 | | 263 763.00 | 263 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 763.00 | | 263 763.00 | 263 763.00 |
FM Production stockée | | | 2 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -533.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 709.00 | 267 574.00 | | 274 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 169.00 | 300 977.00 | | 319 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 460.00 | -33 403.00 | | -44 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 184.00 | 26 060.00 | 18 124.00 | 44 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 694.00 | 101 131.00 | 2 563.00 | 103 694.00 |
VW T.V.A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 534.00 | 133 409.00 | 18 124.00 | 151 534.00 |