| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 937.00 | 166 636.00 | 45 301.00 | 211 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 625.00 | 11 539.00 | 85.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 152.00 | 195 665.00 | 80 486.00 | 276 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BN En cours de production de biens | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 033.00 | 2 030.00 | 57 002.00 | 59 033.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 968.00 | 2 030.00 | 97 937.00 | 99 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 120.00 | 197 696.00 | 178 424.00 | 376 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
DH Report à nouveau | -76 739.00 | -70 623.00 | | -76 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 022.00 | -6 116.00 | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | 66 090.00 | 57 067.00 | | 66 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 255.00 | 74 179.00 | | 55 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196.00 | 8 976.00 | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | 37 437.00 | | 19 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 381.00 | 32 046.00 | | 29 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 334.00 | 152 639.00 | | 112 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 424.00 | 209 706.00 | | 178 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 960.00 | 134 197.00 | | 70 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 315.00 | | 255 315.00 | 255 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 315.00 | | 255 315.00 | 255 315.00 |
FM Production stockée | | | 1 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 386.00 | 272 282.00 | | 257 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 364.00 | 278 398.00 | | 248 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 022.00 | -6 116.00 | | 9 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 255.00 | 13 881.00 | 41 374.00 | 55 255.00 |
VI Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 103.00 | 56 666.00 | 2 437.00 | 59 103.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 334.00 | 70 960.00 | 41 374.00 | 112 334.00 |