| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 454.00 | 130 141.00 | 30 312.00 | 160 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 925.00 | 11 704.00 | 220.00 | 11 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 474.00 | 159 336.00 | 68 138.00 | 227 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BN En cours de production de biens | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 332.00 | 2 136.00 | 28 196.00 | 30 332.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 343.00 | 2 136.00 | 69 207.00 | 71 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 817.00 | 161 472.00 | 137 345.00 | 298 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
DH Report à nouveau | -77 864.00 | -33 403.00 | | -77 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 241.00 | -44 460.00 | | 7 241.00 |
DL TOTAL (I) | 63 184.00 | 55 943.00 | | 63 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 244.00 | 68 988.00 | | 26 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 870.00 | 5 538.00 | | 7 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 41 995.00 | | 16 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 216.00 | 35 010.00 | | 23 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 160.00 | 151 533.00 | | 74 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 345.00 | 207 477.00 | | 137 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 511.00 | 133 409.00 | | 62 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 706.00 | 24 804.00 | | 3 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 029.00 | | 229 029.00 | 229 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 029.00 | | 229 029.00 | 229 029.00 |
FM Production stockée | | | 11 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 962.00 | 274 709.00 | | 243 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 721.00 | 319 169.00 | | 236 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 241.00 | -44 460.00 | | 7 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 539.00 | 10 889.00 | 11 650.00 | 22 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 283.00 | 30 719.00 | 2 563.00 | 33 283.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 161.00 | 62 511.00 | 11 650.00 | 74 161.00 |