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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 9 576.00 | 7 914.00 | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 042.00 | 66 857.00 | 85 185.00 | 152 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 856.00 | 11 291.00 | 565.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 388.00 | 87 724.00 | 128 664.00 | 216 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CF Disponibilités | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 725.00 | 87 724.00 | 272 001.00 | 359 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 673.00 | 75 821.00 | | 92 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 135.00 | 16 852.00 | | 19 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 135 608.00 | 118 273.00 | | 135 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 986.00 | 78 770.00 | | 105 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 11 676.00 | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 502.00 | 25 623.00 | | 19 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 393.00 | 116 069.00 | | 136 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 001.00 | 234 342.00 | | 272 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 237.00 | 58 440.00 | | 62 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 511.00 | | 253 511.00 | 253 511.00 |
FM Production stockée | | | 2 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 921.00 | 259 890.00 | | 259 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 786.00 | 243 037.00 | | 240 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 135.00 | 16 852.00 | | 19 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 939.00 | 28 785.00 | | 58 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | 3 400.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 763.00 | 25 385.00 | | 52 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 986.00 | 31 830.00 | 74 156.00 | 105 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 393.00 | 62 237.00 | 74 156.00 | 136 393.00 |