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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 12 976.00 | 4 514.00 | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 054.00 | 90 484.00 | 67 570.00 | 158 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 856.00 | 11 739.00 | 117.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 401.00 | 115 199.00 | 107 201.00 | 222 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BN En cours de production de biens | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 264.00 | 2 136.00 | 44 128.00 | 46 264.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CF Disponibilités | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 279.00 | 2 136.00 | 106 143.00 | 108 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 680.00 | 117 335.00 | 213 345.00 | 330 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 808.00 | 92 673.00 | | 111 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 404.00 | 19 135.00 | | -33 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 404.00 | 135 608.00 | | 100 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 156.00 | 105 986.00 | | 74 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 10 906.00 | | 11 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 825.00 | 19 502.00 | | 26 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 941.00 | 136 393.00 | | 112 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 345.00 | 272 001.00 | | 213 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 757.00 | 62 237.00 | | 68 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 555.00 | |
FM Production stockée | | | -3 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 1 800.00 | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802.00 | 1 800.00 | | 2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 575.00 | 259 921.00 | | 267 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 979.00 | 240 786.00 | | 300 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 404.00 | 19 135.00 | | -33 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 388.00 | | | 216 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 898.00 | | | 163 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 724.00 | 32 128.00 | 4 652.00 | 87 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 576.00 | 3 400.00 | | 9 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 148.00 | 28 728.00 | 4 652.00 | 78 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 46 264.00 | 43 701.00 | 2 563.00 | 46 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 156.00 | 29 972.00 | 44 184.00 | 74 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VP Divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 917.00 | 47 354.00 | 2 563.00 | 49 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 941.00 | 68 757.00 | 44 184.00 | 112 941.00 |