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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 937.00 | 142 794.00 | 69 143.00 | 211 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 625.00 | 11 472.00 | 152.00 | 11 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 052.00 | 171 756.00 | 104 295.00 | 276 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BN En cours de production de biens | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 008.00 | 2 030.00 | 60 977.00 | 63 008.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 441.00 | 2 030.00 | 105 410.00 | 107 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 494.00 | 173 787.00 | 209 706.00 | 383 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
DH Report à nouveau | -70 623.00 | -77 864.00 | | -70 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 116.00 | 7 241.00 | | -6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 57 067.00 | 63 184.00 | | 57 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 179.00 | 26 244.00 | | 74 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 7 870.00 | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | 16 828.00 | | 37 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 046.00 | 23 216.00 | | 32 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 639.00 | 74 160.00 | | 152 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 706.00 | 137 345.00 | | 209 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 578.00 | | 269 578.00 | 269 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 578.00 | | 269 578.00 | 269 578.00 |
FM Production stockée | | | -9 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 919.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 974.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 282.00 | 243 962.00 | | 272 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 398.00 | 236 721.00 | | 278 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 116.00 | 7 241.00 | | -6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
UX Autres créances clients | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 180.00 | 55 738.00 | 18 441.00 | 74 180.00 |
VI Groupe et associés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 212.00 | 70 775.00 | 2 437.00 | 73 212.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 639.00 | 134 198.00 | 18 441.00 | 152 639.00 |