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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 668.00 | 3 851.00 | 6 817.00 | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 8 591.00 | 18 709.00 | 27 300.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 988.00 | 12 443.00 | 1 056 546.00 | 1 068 988.00 |
BT Marchandises | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 179 439.00 | | 179 439.00 | 179 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 395.00 | | 369 395.00 | 369 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 384.00 | 12 443.00 | 1 425 941.00 | 1 438 384.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
DL TOTAL (I) | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 079.00 | | | 939 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 431.00 | | | 1 288 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 941.00 | | | 1 425 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 578.00 | | 2 259 578.00 | 2 259 578.00 |
FG Production vendue services | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 608.00 | | 2 261 608.00 | 2 261 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | | | 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 256.00 | | | 2 296 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 746.00 | | | 2 208 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893.00 | | | 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 068 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 597.00 | 142 597.00 | | 142 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 657.00 | 73 173.00 | 311 671.00 | 938 657.00 |
VI Groupe et associés | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 350.00 | | | 992 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 519.00 | 87 858.00 | 7 660.00 | 95 519.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 431.00 | 422 947.00 | 311 671.00 | 1 288 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
ST Autres comptes | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 896.00 | | | 225 896.00 |