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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 223.00 | 15 697.00 | 1 526.00 | 17 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 312.00 | 29 468.00 | 8 844.00 | 38 312.00 |
BF Prêts | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 515.00 | 45 165.00 | 1 047 350.00 | 1 092 515.00 |
BT Marchandises | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CF Disponibilités | 213 844.00 | | 213 844.00 | 213 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 550.00 | | 396 550.00 | 396 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 065.00 | 45 165.00 | 1 443 900.00 | 1 489 065.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 962.00 | 177 993.00 | | 267 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 622.00 | 89 969.00 | | 86 622.00 |
DL TOTAL (I) | 409 585.00 | 322 962.00 | | 409 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 021.00 | 790 881.00 | | 714 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 813.00 | 133 446.00 | | 128 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 882.00 | 137 432.00 | | 146 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 313.00 | 41 971.00 | | 42 313.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 2 329.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 316.00 | 1 106 059.00 | | 1 034 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 900.00 | 1 429 021.00 | | 1 443 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 643.00 | 392 520.00 | | 399 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 173.00 | | 1 674 173.00 | 1 674 173.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 173.00 | | 1 681 173.00 | 1 681 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 397.00 | 5 048.00 | | 13 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 3 022.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 303.00 | 3 578.00 | | 6 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 303.00 | 3 578.00 | | 6 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 288.00 | -556.00 | | -6 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 621.00 | 28 560.00 | | 23 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 930.00 | 1 565 601.00 | | 1 736 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 308.00 | 1 475 632.00 | | 1 650 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 622.00 | 89 969.00 | | 86 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 719.00 | 5 720.00 | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 847.00 | | 1 667.00 | 1 090 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | 1 667.00 | 15 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 478.00 | 11 687.00 | | 33 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 478.00 | 11 687.00 | | 33 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UP Prêts | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 539.00 | 78 866.00 | 335 919.00 | 713 539.00 |
VI Groupe et associés | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 614.00 | 75 010.00 | 13 605.00 | 88 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 316.00 | 399 643.00 | 335 919.00 | 1 034 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 3 935.00 | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 665.00 | 7 179.00 | | 9 665.00 |
ST Autres comptes | 97 978.00 | 99 641.00 | | 97 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 081.00 | 51 594.00 | | 49 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 038.00 | 5 032.00 | | 6 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 129.00 | 3 557.00 | | 3 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 2 337.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 099.00 | 6 272.00 | | 5 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 004.00 | 63 867.00 | | 71 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 278.00 | 66 117.00 | | 72 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 853.00 | 161 971.00 | | 159 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |