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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 794.00 | 36 787.00 | 52 007.00 | 88 794.00 |
BF Prêts | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 025.00 | 54 010.00 | 1 112 015.00 | 1 166 025.00 |
BT Marchandises | 112 168.00 | | 112 168.00 | 112 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
BZ Autres créances | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CF Disponibilités | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 364.00 | | 299 364.00 | 299 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 390.00 | 54 010.00 | 1 411 380.00 | 1 465 390.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 559 324.00 | 457 459.00 | | 559 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 048.00 | 101 865.00 | | 75 048.00 |
DL TOTAL (I) | 689 371.00 | 614 324.00 | | 689 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 392.00 | 554 288.00 | | 471 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 465.00 | 82 819.00 | | 68 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 038.00 | 156 662.00 | | 134 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 756.00 | 42 916.00 | | 45 756.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 2 321.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 008.00 | 839 006.00 | | 722 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 380.00 | 1 453 330.00 | | 1 411 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 869.00 | | 1 810 869.00 | 1 810 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 869.00 | | 1 810 869.00 | 1 810 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 027.00 | 20 489.00 | | 22 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 13.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 13.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 3 982.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 3 982.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -3 969.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 739.00 | 33 444.00 | | 21 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 495.00 | 1 874 389.00 | | 1 868 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 447.00 | 1 772 524.00 | | 1 793 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 048.00 | 101 865.00 | | 75 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | 4 490.00 | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 483.00 | | 63 092.00 | 1 115 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 1 166 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 550.00 | 106 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 535.00 | | 63 032.00 | 55 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 948.00 | | 60.00 | 39 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 915.00 | 12 645.00 | 12 550.00 | 53 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 915.00 | 12 645.00 | 12 550.00 | 53 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 038.00 | 134 038.00 | | 134 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UP Prêts | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 907.00 | 85 002.00 | 362 054.00 | 470 907.00 |
VI Groupe et associés | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 993.00 | 81 360.00 | 36 633.00 | 117 993.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 008.00 | 336 103.00 | 362 054.00 | 722 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | 6 756.00 | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 436.00 | 8 867.00 | | 8 436.00 |
ST Autres comptes | 103 702.00 | 106 809.00 | | 103 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 591.00 | 49 192.00 | | 54 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 2 275.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 771.00 | 9 031.00 | | 6 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 502.00 | 73 678.00 | | 70 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 076.00 | 74 179.00 | | 74 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 729.00 | 164 868.00 | | 166 729.00 |