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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 312.00 | 36 692.00 | 1 620.00 | 38 312.00 |
BF Prêts | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 483.00 | 53 915.00 | 1 061 568.00 | 1 115 483.00 |
BT Marchandises | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
BZ Autres créances | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CF Disponibilités | 184 949.00 | | 184 949.00 | 184 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 762.00 | | 391 762.00 | 391 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 245.00 | 53 915.00 | 1 453 330.00 | 1 507 245.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 459.00 | 354 585.00 | | 457 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 865.00 | 102 874.00 | | 101 865.00 |
DL TOTAL (I) | 614 324.00 | 512 459.00 | | 614 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 288.00 | 635 112.00 | | 554 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 819.00 | 93 590.00 | | 82 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 662.00 | 159 291.00 | | 156 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 916.00 | 50 997.00 | | 42 916.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 2 266.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 006.00 | 941 256.00 | | 839 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 330.00 | 1 453 715.00 | | 1 453 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 099.00 | 389 488.00 | | 368 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 829.00 | | 1 827 829.00 | 1 827 829.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 829.00 | | 1 827 829.00 | 1 827 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 489.00 | 8 508.00 | | 20 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 38.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 38.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | 3 246.00 | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | 3 246.00 | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | -3 208.00 | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 444.00 | 34 148.00 | | 33 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 389.00 | 1 781 315.00 | | 1 874 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 524.00 | 1 678 441.00 | | 1 772 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 865.00 | 102 874.00 | | 101 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | 4 985.00 | | 4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 191.00 | | 21 292.00 | 1 094 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | 21 292.00 | 18 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 648.00 | 2 268.00 | | 51 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 648.00 | 2 268.00 | | 51 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 662.00 | 156 662.00 | | 156 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UP Prêts | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 812.00 | 82 905.00 | 353 124.00 | 553 812.00 |
VI Groupe et associés | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 364.00 | 102 791.00 | 36 573.00 | 139 364.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 006.00 | 368 099.00 | 353 124.00 | 839 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | 3 299.00 | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 867.00 | 7 531.00 | | 8 867.00 |
ST Autres comptes | 106 809.00 | 102 026.00 | | 106 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 192.00 | 49 723.00 | | 49 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 807.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 2 294.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 031.00 | 5 593.00 | | 9 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 678.00 | 74 957.00 | | 73 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 179.00 | 72 386.00 | | 74 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 868.00 | 159 281.00 | | 164 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |