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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 223.00 | 17 124.00 | 100.00 | 17 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 312.00 | 34 524.00 | 3 788.00 | 38 312.00 |
BF Prêts | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 191.00 | 51 648.00 | 1 042 543.00 | 1 094 191.00 |
BT Marchandises | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 252 994.00 | | 252 994.00 | 252 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 172.00 | | 411 172.00 | 411 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 362.00 | 51 648.00 | 1 453 715.00 | 1 505 362.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 585.00 | 267 962.00 | | 354 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 874.00 | 86 622.00 | | 102 874.00 |
DL TOTAL (I) | 512 459.00 | 409 585.00 | | 512 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 112.00 | 714 021.00 | | 635 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 590.00 | 128 813.00 | | 93 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 291.00 | 146 882.00 | | 159 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 997.00 | 42 313.00 | | 50 997.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 2 287.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 256.00 | 1 034 316.00 | | 941 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 715.00 | 1 443 900.00 | | 1 453 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 444.00 | 399 643.00 | | 387 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 772.00 | | 1 735 772.00 | 1 735 772.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 272.00 | | 1 737 272.00 | 1 737 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 508.00 | 13 397.00 | | 8 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 15.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 15.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | 6 303.00 | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 6 303.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | -6 288.00 | | -3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 148.00 | 23 621.00 | | 34 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 315.00 | 1 736 930.00 | | 1 781 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 441.00 | 1 650 308.00 | | 1 678 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 874.00 | 86 622.00 | | 102 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 985.00 | 5 719.00 | | 4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 515.00 | | 1 676.00 | 1 092 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | 1 676.00 | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 165.00 | 6 483.00 | | 45 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 165.00 | 6 483.00 | | 45 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UP Prêts | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 673.00 | 80 861.00 | 344 414.00 | 634 673.00 |
VI Groupe et associés | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 902.00 | 54 621.00 | 15 281.00 | 69 902.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 256.00 | 387 444.00 | 344 414.00 | 941 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 2 775.00 | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 531.00 | 9 665.00 | | 7 531.00 |
ST Autres comptes | 102 026.00 | 97 978.00 | | 102 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 723.00 | 49 081.00 | | 49 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 129.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | 2 324.00 | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | 5 099.00 | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 957.00 | 71 004.00 | | 74 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 386.00 | 72 278.00 | | 72 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 281.00 | 159 853.00 | | 159 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |