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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 223.00 | 7 653.00 | 9 570.00 | 17 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 412.00 | 13 730.00 | 24 682.00 | 38 412.00 |
BF Prêts | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 753.00 | 21 383.00 | 1 068 370.00 | 1 089 753.00 |
BT Marchandises | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 171 384.00 | | 171 384.00 | 171 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 269.00 | | 351 269.00 | 351 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 022.00 | 21 383.00 | 1 419 639.00 | 1 441 022.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 483.00 | 87 510.00 | | 95 483.00 |
DL TOTAL (I) | 232 993.00 | 137 510.00 | | 232 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 876.00 | 939 079.00 | | 865 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 126.00 | 139 412.00 | | 137 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | 142 597.00 | | 123 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 485.00 | 65 031.00 | | 57 485.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 2 312.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 645.00 | 1 288 431.00 | | 1 186 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 639.00 | 1 425 941.00 | | 1 419 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 467.00 | | 1 542 467.00 | 1 542 467.00 |
FG Production vendue services | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 252.00 | | 1 543 252.00 | 1 543 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 651.00 | 786.00 | | 4 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | 2 369.00 | | 5 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | 2 369.00 | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 781.00 | -2 367.00 | | -7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 905.00 | 23 174.00 | | 34 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 080.00 | 2 296 256.00 | | 1 592 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 597.00 | 2 208 746.00 | | 1 496 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 483.00 | 87 510.00 | | 95 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 720.00 | 893.00 | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 988.00 | | 24 714.00 | 1 068 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 1 089 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 55 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 968.00 | | 21 617.00 | 37 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | 3 097.00 | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443.00 | 12 891.00 | 3 950.00 | 12 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | 12 891.00 | 3 950.00 | 12 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | 123 844.00 | | 123 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UP Prêts | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 484.00 | 81 360.00 | 398 218.00 | 865 484.00 |
VI Groupe et associés | 137 126.00 | 137 126.00 | | 137 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 127.00 | 73 369.00 | 10 758.00 | 84 127.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 645.00 | 402 522.00 | 398 218.00 | 1 186 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 51 842.00 | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | 19 143.00 | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 88 684.00 | 118 684.00 | | 88 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 145.00 | 88 070.00 | | 66 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 196.00 | 2 893.00 | | 4 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 530.00 | 54 736.00 | | 7 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 381.00 | 93 629.00 | | 64 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 229.00 | 105 562.00 | | 68 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 996.00 | 225 896.00 | | 159 996.00 |