| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 223.00 | 11 929.00 | 5 294.00 | 17 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 312.00 | 21 549.00 | 16 763.00 | 38 312.00 |
BF Prêts | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 847.00 | 33 478.00 | 1 057 369.00 | 1 090 847.00 |
BT Marchandises | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 163 256.00 | | 163 256.00 | 163 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 652.00 | | 371 652.00 | 371 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 499.00 | 33 478.00 | 1 429 021.00 | 1 462 499.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 993.00 | 82 510.00 | | 177 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 969.00 | 95 483.00 | | 89 969.00 |
DL TOTAL (I) | 322 962.00 | 232 993.00 | | 322 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 881.00 | 865 876.00 | | 790 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 446.00 | 137 126.00 | | 133 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 432.00 | 123 844.00 | | 137 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 971.00 | 57 485.00 | | 41 971.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 2 314.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 059.00 | 1 186 645.00 | | 1 106 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 021.00 | 1 419 639.00 | | 1 429 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 005.00 | | 1 514 005.00 | 1 514 005.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 005.00 | | 1 514 005.00 | 1 514 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 048.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 4.00 | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 7 785.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -7 781.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | 34 905.00 | | 28 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 601.00 | 1 592 080.00 | | 1 565 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 632.00 | 1 496 597.00 | | 1 475 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 969.00 | 95 483.00 | | 89 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 753.00 | | 1 195.00 | 1 089 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 090 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 55 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 118.00 | | 1 195.00 | 14 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 383.00 | 12 195.00 | 100.00 | 21 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383.00 | 12 195.00 | 100.00 | 21 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 432.00 | 137 432.00 | | 137 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UP Prêts | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 460.00 | 76 921.00 | 327 634.00 | 790 460.00 |
VI Groupe et associés | 133 446.00 | 133 446.00 | | 133 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 450.00 | 106 513.00 | 11 937.00 | 118 450.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 059.00 | 392 520.00 | 327 634.00 | 1 106 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 3 334.00 | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 179.00 | 5 167.00 | | 7 179.00 |
ST Autres comptes | 99 641.00 | 88 684.00 | | 99 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 594.00 | 66 145.00 | | 51 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 032.00 | 11 425.00 | | 5 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | 4 196.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 272.00 | 7 530.00 | | 6 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 867.00 | 54 381.00 | | 63 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 117.00 | 68 223.00 | | 66 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 971.00 | 159 996.00 | | 161 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |