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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
040 Immobilisations financières | 2 805 160.00 | | 2 805 160.00 | 2 805 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 807 009.00 | 1 849.00 | 2 805 160.00 | 2 807 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
084 Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
110 Total général Actif | 2 949 314.00 | 1 849.00 | 2 947 465.00 | 2 949 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 757 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 439.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 908 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 816 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 039 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 947 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 807 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 736 355.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
242 Autres charges externes. | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
252 Charges sociales | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 805 160.00 | | | 2 805 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 807 009.00 | | | 2 807 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 675.00 | | | 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 675.00 | | | 675.00 |