| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 150.00 | 15 850.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 724.00 | 3 747.00 | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 691.00 | 874.00 | 2 824 817.00 | 2 825 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
BZ Autres créances | 227 840.00 | | 227 840.00 | 227 840.00 |
CF Disponibilités | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 616.00 | | 426 616.00 | 426 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 307.00 | 874.00 | 3 251 433.00 | 3 252 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 805 160.00 | | 2 805 160.00 | 2 805 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 300.00 | 1 757 300.00 | | 1 757 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 8 736.00 | 72 438.00 | | 8 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 913.00 | 106 297.00 | | 422 913.00 |
DK Provisions réglementées | 2 659.00 | 1 667.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 607.00 | 1 945 703.00 | | 2 209 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 325.00 | 736 718.00 | | 655 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 110.00 | 134 382.00 | | 289 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 13 789.00 | | 9 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 142.00 | 186 552.00 | | 85 142.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 826.00 | 1 071 512.00 | | 1 041 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 433.00 | 3 017 214.00 | | 3 251 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 000.00 | 416 510.00 | | 470 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 542.00 | | 512 542.00 | 512 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 542.00 | | 512 542.00 | 512 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 951.00 | 19 899.00 | | 20 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 596.00 | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 1 588.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | -1 588.00 | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 008.00 | 43 518.00 | | 75 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 493.00 | 499 902.00 | | 819 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 581.00 | 393 605.00 | | 396 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 913.00 | 106 297.00 | | 422 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 222 107.00 | 222 107.00 | | 222 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 002.00 | 83 176.00 | 351 762.00 | 655 002.00 |
VI Groupe et associés | 289 110.00 | 289 110.00 | | 289 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 754.00 | 314 754.00 | | 314 754.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 826.00 | 470 000.00 | 351 762.00 | 1 041 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 034.00 | 10 722.00 | | 15 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 922.00 | 11 020.00 | | 16 922.00 |
ST Autres comptes | 57 644.00 | 29 972.00 | | 57 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 296.00 | 35 439.00 | | 45 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | 175.00 | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 625.00 | 10 897.00 | | 16 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 037.00 | 104 524.00 | | 103 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 896.00 | 3 967.00 | | 6 896.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 862.00 | 76 431.00 | | 119 862.00 |