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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 6 550.00 | 9 450.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | 2 052.00 | 4 188.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 460.00 | 8 602.00 | 2 818 858.00 | 2 827 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 225 336.00 | | 225 336.00 | 225 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 241.00 | | 381 241.00 | 381 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 701.00 | 8 602.00 | 3 200 099.00 | 3 208 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 805 160.00 | | 2 805 160.00 | 2 805 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 300.00 | 1 757 300.00 | | 1 757 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 730.00 | 40 000.00 | | 175 730.00 |
DG Autres réserves | 283 611.00 | 259 648.00 | | 283 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 789.00 | 359 693.00 | | 141 789.00 |
DK Provisions réglementées | 4 643.00 | 3 651.00 | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 073.00 | 2 420 292.00 | | 2 363 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 365.00 | 572 108.00 | | 508 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 180.00 | 305 116.00 | | 253 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 614.00 | 10 018.00 | | 9 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 867.00 | 60 145.00 | | 65 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 026.00 | 947 387.00 | | 837 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 099.00 | 3 367 679.00 | | 3 200 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 562.00 | 460 600.00 | | 388 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 686.00 | 17 939.00 | 498 625.00 | 480 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 686.00 | 17 939.00 | 498 625.00 | 480 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 337.00 | 19 536.00 | | 23 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 371.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 1 363.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | -1 363.00 | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 054.00 | 68 722.00 | | 59 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 055.00 | 729 630.00 | | 522 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 266.00 | 369 938.00 | | 380 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 789.00 | 359 693.00 | | 141 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 691.00 | | 3 491.00 | 2 825 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 2 827 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 6 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | | 3 491.00 | 4 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 220.00 | | | 2 805 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 969.00 | 4 444.00 | 811.00 | 4 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 200.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 1 244.00 | 811.00 | 1 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 651.00 | 992.00 | | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | 992.00 | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 224.00 | 59 760.00 | 367 686.00 | 508 224.00 |
VI Groupe et associés | 253 180.00 | 253 180.00 | | 253 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 964.00 | 155 964.00 | | 155 964.00 |
VW T.V.A. | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 026.00 | 388 562.00 | 367 686.00 | 837 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 784.00 | 7 827.00 | | 11 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 916.00 | 15 701.00 | | 14 916.00 |
ST Autres comptes | 48 156.00 | 43 647.00 | | 48 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 253.00 | 46 675.00 | | 52 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | 1 715.00 | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 345.00 | 9 542.00 | | 13 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 137.00 | 96 000.00 | | 96 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 377.00 | 6 659.00 | | 6 377.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 325.00 | 106 023.00 | | 115 325.00 |