| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 3 350.00 | 12 650.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 1 619.00 | 2 852.00 | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 691.00 | 4 969.00 | 2 820 722.00 | 2 825 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 285 838.00 | | 285 838.00 | 285 838.00 |
CF Disponibilités | 203 244.00 | | 203 244.00 | 203 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 957.00 | | 546 957.00 | 546 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 648.00 | 4 969.00 | 3 367 679.00 | 3 372 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 805 160.00 | | 2 805 160.00 | 2 805 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 300.00 | 1 757 300.00 | | 1 757 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 18 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 259 648.00 | 8 736.00 | | 259 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 693.00 | 422 913.00 | | 359 693.00 |
DK Provisions réglementées | 3 651.00 | 2 659.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 292.00 | 2 209 607.00 | | 2 420 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 108.00 | 655 325.00 | | 572 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 116.00 | 289 110.00 | | 305 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 9 534.00 | | 10 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 145.00 | 85 142.00 | | 60 145.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 387.00 | 1 041 826.00 | | 947 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 679.00 | 3 251 433.00 | | 3 367 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 600.00 | 470 000.00 | | 460 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 644.00 | 27 441.00 | 510 085.00 | 482 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 644.00 | 27 441.00 | 510 085.00 | 482 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 536.00 | 20 951.00 | | 19 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 509.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 1 501.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | 4 499.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 722.00 | 75 008.00 | | 68 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 630.00 | 819 493.00 | | 729 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 938.00 | 396 581.00 | | 369 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 693.00 | 422 913.00 | | 359 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 691.00 | | | 2 825 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 220.00 | | | 2 805 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 4 095.00 | | 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 3 200.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 895.00 | | 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 659.00 | 992.00 | | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659.00 | 992.00 | | 2 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 282 107.00 | 282 107.00 | | 282 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 826.00 | 85 039.00 | 359 644.00 | 571 826.00 |
VI Groupe et associés | 305 116.00 | 305 116.00 | | 305 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 773.00 | 343 773.00 | | 343 773.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 387.00 | 460 600.00 | 359 644.00 | 947 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | 15 034.00 | | 7 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 701.00 | 16 922.00 | | 15 701.00 |
ST Autres comptes | 43 647.00 | 57 644.00 | | 43 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 675.00 | 45 296.00 | | 46 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 1 591.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 542.00 | 16 625.00 | | 9 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 000.00 | 103 037.00 | | 96 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 659.00 | 6 896.00 | | 6 659.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 023.00 | 119 862.00 | | 106 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |