| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 12 950.00 | 3 050.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 784.00 | 4 067.00 | 11 717.00 | 15 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 033.00 | 17 017.00 | 2 820 016.00 | 2 837 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CF Disponibilités | 494 165.00 | | 494 165.00 | 494 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 771.00 | | 571 771.00 | 571 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 804.00 | 17 017.00 | 3 391 787.00 | 3 408 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 2 805 160.00 | | 2 805 160.00 | 2 805 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 300.00 | 1 757 300.00 | | 1 757 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 730.00 | 175 730.00 | | 175 730.00 |
DG Autres réserves | 324 332.00 | 275 400.00 | | 324 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 785.00 | 248 932.00 | | 607 785.00 |
DK Provisions réglementées | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 106.00 | 2 462 321.00 | | 2 870 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 810.00 | 448 789.00 | | 359 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 425.00 | 33 544.00 | | 90 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 8 547.00 | | 9 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 639.00 | 90 943.00 | | 58 639.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 3 352.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 681.00 | 585 175.00 | | 521 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 787.00 | 3 047 496.00 | | 3 391 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 987.00 | 225 600.00 | | 252 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 054.00 | 27 368.00 | | 29 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 240.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 557.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -557.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 299.00 | 64 483.00 | | 28 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 070.00 | 677 379.00 | | 1 079 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 285.00 | 428 448.00 | | 471 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 785.00 | 248 932.00 | | 607 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 387.00 | | 9 396.00 | 2 830 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 2 837 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 15 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | | 9 366.00 | 9 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 220.00 | | 30.00 | 2 805 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 613.00 | 5 693.00 | 2 289.00 | 13 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 3 200.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 2 493.00 | 2 289.00 | 3 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 575.00 | 90 881.00 | 268 694.00 | 359 575.00 |
VI Groupe et associés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
VW T.V.A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 681.00 | 252 987.00 | 268 694.00 | 521 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 800.00 | 12 232.00 | | 9 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 361.00 | 15 680.00 | | 18 361.00 |
ST Autres comptes | 67 153.00 | 30 226.00 | | 67 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 753.00 | 54 214.00 | | 55 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 2 608.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 056.00 | 14 840.00 | | 12 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 000.00 | 110 000.00 | | 96 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 106.00 | 5 662.00 | | 10 106.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 267.00 | 100 120.00 | | 141 267.00 |