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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 113.00 | 1 609.00 | 1 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 805 220.00 | | 2 805 220.00 | 2 805 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 806 942.00 | 113.00 | 2 806 829.00 | 2 806 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
084 Disponibilités | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 385.00 | | 210 385.00 | 210 385.00 |
110 Total général Actif | 3 017 327.00 | 113.00 | 3 017 214.00 | 3 017 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 757 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 297.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 945 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 736 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 071 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 017 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 655 002.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 000.00 | 80 000.00 | | 480 000.00 |
230 Autres produits | 19 902.00 | 2 982.00 | | 19 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 902.00 | 82 982.00 | | 499 902.00 |
242 Autres charges externes. | 76 431.00 | 8 845.00 | | 76 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 897.00 | 395.00 | | 10 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 411.00 | 40 656.00 | | 170 411.00 |
252 Charges sociales | 73 352.00 | 15 811.00 | | 73 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | 1 849.00 | | 113.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 229.00 | 67 556.00 | | 331 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 673.00 | 15 426.00 | | 168 673.00 |
280 Produits financiers | | 150 000.00 | | |
294 Charges financières | 17 270.00 | 12 911.00 | | 17 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 588.00 | 675.00 | | 1 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 518.00 | 1 401.00 | | 43 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 297.00 | 150 439.00 | | 106 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 807 009.00 | | | 807 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 992.00 | | | 992.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |