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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 9 750.00 | 6 250.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 3 863.00 | 5 304.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 387.00 | 13 613.00 | 2 816 774.00 | 2 830 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 722.00 | | 230 722.00 | 230 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 109.00 | 13 613.00 | 3 047 496.00 | 3 061 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 805 160.00 | | 2 805 160.00 | 2 805 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 300.00 | 1 757 300.00 | | 1 757 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 730.00 | 175 730.00 | | 175 730.00 |
DG Autres réserves | 275 400.00 | 283 611.00 | | 275 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 932.00 | 141 789.00 | | 248 932.00 |
DK Provisions réglementées | 4 960.00 | 4 643.00 | | 4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 321.00 | 2 363 073.00 | | 2 462 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 789.00 | 508 365.00 | | 448 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 544.00 | 253 180.00 | | 33 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 9 614.00 | | 8 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 943.00 | 65 867.00 | | 90 943.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 175.00 | 837 026.00 | | 585 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 496.00 | 3 200 099.00 | | 3 047 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 600.00 | 388 562.00 | | 225 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 368.00 | 23 337.00 | | 27 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 514.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 992.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 2 417.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -2 417.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 483.00 | 59 054.00 | | 64 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 379.00 | 522 055.00 | | 677 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 448.00 | 380 266.00 | | 428 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 932.00 | 141 789.00 | | 248 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 460.00 | | 2 927.00 | 2 827 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | | 2 927.00 | 6 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 220.00 | | | 2 805 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 602.00 | 5 011.00 | | 8 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 3 200.00 | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 1 811.00 | | 2 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 643.00 | 317.00 | | 4 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | 317.00 | | 4 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 463.00 | 88 889.00 | 359 575.00 | 448 463.00 |
VI Groupe et associés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 152.00 | 190 152.00 | | 190 152.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 175.00 | 225 600.00 | 359 575.00 | 585 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 232.00 | 11 784.00 | | 12 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 680.00 | 14 916.00 | | 15 680.00 |
ST Autres comptes | 30 226.00 | 48 156.00 | | 30 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 214.00 | 52 253.00 | | 54 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | 1 561.00 | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 840.00 | 13 345.00 | | 14 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 000.00 | 96 137.00 | | 110 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 662.00 | 6 377.00 | | 5 662.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 120.00 | 115 325.00 | | 100 120.00 |