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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
AP Constructions | 1 153 055.00 | 918 140.00 | 234 914.00 | 1 153 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 586.00 | 165 072.00 | 30 514.00 | 195 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 213.00 | 102 801.00 | 14 412.00 | 117 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 175.00 | 1 283 696.00 | 295 480.00 | 1 579 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BT Marchandises | 1 297 987.00 | 89 808.00 | 1 208 179.00 | 1 297 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 956.00 | 3 185.00 | 82 770.00 | 85 956.00 |
BZ Autres créances | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 086.00 | | 1 007 086.00 | 1 007 086.00 |
CF Disponibilités | 707 830.00 | | 707 830.00 | 707 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 257.00 | 92 993.00 | 3 157 264.00 | 3 250 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 432.00 | 1 376 689.00 | 3 452 743.00 | 4 829 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 757 334.00 | 1 757 334.00 | | 1 757 334.00 |
DG Autres réserves | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DH Report à nouveau | 526 424.00 | 439 555.00 | | 526 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356.00 | 86 870.00 | | 44 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 046.00 | 2 391 691.00 | | 2 436 046.00 |
DP Provisions pour risques | 80 369.00 | 57 549.00 | | 80 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 369.00 | 57 549.00 | | 80 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 140.00 | 83 815.00 | | 59 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 999.00 | 151 311.00 | | 123 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 501.00 | 720 882.00 | | 657 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 921.00 | 125 578.00 | | 80 921.00 |
EA Autres dettes | 14 767.00 | 9 550.00 | | 14 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 328.00 | 1 091 135.00 | | 936 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 743.00 | 3 540 375.00 | | 3 452 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 170 653.00 | | 6 170 653.00 | 6 170 653.00 |
FD Production vendue biens | -200 859.00 | | -200 859.00 | -200 859.00 |
FG Production vendue services | 574 690.00 | | 574 690.00 | 574 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 484.00 | | 6 544 484.00 | 6 544 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 820.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 607 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 7 229.00 | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 7 229.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 470.00 | -7 229.00 | | 9 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 19 703.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 869.00 | 6 709 781.00 | | 6 659 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 513.00 | 6 622 912.00 | | 6 615 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 356.00 | 86 870.00 | | 44 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 587.00 | | 32 488.00 | 1 549 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 579 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 1 553 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 155.00 | | 29 155.00 | 1 527 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 333.00 | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 011.00 | 50 585.00 | 2 900.00 | 1 236 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 884.00 | 50 585.00 | 2 900.00 | 1 225 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 549.00 | 22 820.00 | | 57 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 090.00 | 89 808.00 | 93 090.00 | 93 090.00 |
6T Sur comptes clients | 731.00 | 2 454.00 | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 821.00 | 92 262.00 | 93 089.00 | 93 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 370.00 | 115 082.00 | 93 089.00 | 151 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 082.00 | 93 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 501.00 | 657 501.00 | | 657 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 140.00 | 25 071.00 | 34 069.00 | 59 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 315.00 | 220 823.00 | 6 492.00 | 227 315.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 329.00 | 778 260.00 | 34 069.00 | 812 329.00 |