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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
AP Constructions | 1 153 304.00 | 1 107 320.00 | 45 983.00 | 1 153 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 212.00 | 212 728.00 | 16 484.00 | 229 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 442.00 | 123 407.00 | 8 035.00 | 131 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 677.00 | 1 540 305.00 | 99 372.00 | 1 639 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BT Marchandises | 1 010 656.00 | 71 025.00 | 939 631.00 | 1 010 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 923.00 | 3 671.00 | 324 252.00 | 327 923.00 |
BZ Autres créances | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 362.00 | | 1 006 362.00 | 1 006 362.00 |
CF Disponibilités | 490 833.00 | | 490 833.00 | 490 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 319.00 | 74 696.00 | 2 936 623.00 | 3 011 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 997.00 | 1 615 002.00 | 3 035 995.00 | 4 650 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 757 334.00 | | | 1 757 334.00 |
DG Autres réserves | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DH Report à nouveau | 627 229.00 | | | 627 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 109.00 | | | -149 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 387.00 | | | 2 343 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 224.00 | | | 530 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 608.00 | | | 692 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 995.00 | | | 3 035 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 608.00 | | | 692 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 240 072.00 | | 4 240 072.00 | 4 240 072.00 |
FG Production vendue services | 341 470.00 | | 341 470.00 | 341 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 542.00 | | 4 581 542.00 | 4 581 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 823 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 028.00 | | | 4 707 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 137.00 | | | 4 856 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 109.00 | | | -149 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 173.00 | 21 543.00 | | 1 625 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | 19 722.00 | 7 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 039.00 | | 1 639 677.00 | 7 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 555.00 | 10 959.00 | | 1 590 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 178.00 | 10 584.00 | | 16 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 772.00 | 35 533.00 | | 1 504 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 478.00 | 35 533.00 | | 1 495 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 902.00 | 71 025.00 | 117 902.00 | 117 902.00 |
6T Sur comptes clients | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 573.00 | 71 025.00 | 117 902.00 | 121 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 573.00 | 71 025.00 | 117 902.00 | 121 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 025.00 | 117 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 224.00 | 530 224.00 | | 530 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
UX Autres créances clients | 323 518.00 | 323 518.00 | | 323 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 593.00 | 448 870.00 | 19 722.00 | 468 593.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 142.00 | 652 142.00 | | 652 142.00 |