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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 8 047.00 | 1 247.00 | 9 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
AP Constructions | 1 153 304.00 | 1 014 920.00 | 138 384.00 | 1 153 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 629.00 | 187 174.00 | 21 455.00 | 208 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 500.00 | 100 394.00 | 21 106.00 | 121 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 264.00 | 1 398 090.00 | 198 173.00 | 1 596 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BT Marchandises | 1 601 303.00 | 146 033.00 | 1 455 270.00 | 1 601 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 050.00 | 759.00 | 108 291.00 | 109 050.00 |
BZ Autres créances | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 672.00 | | 1 001 672.00 | 1 001 672.00 |
CF Disponibilités | 655 107.00 | | 655 107.00 | 655 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 973.00 | 146 792.00 | 3 353 181.00 | 3 499 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 237.00 | 1 544 883.00 | 3 551 355.00 | 5 096 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 757 334.00 | | | 1 757 334.00 |
DG Autres réserves | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DH Report à nouveau | 634 714.00 | | | 634 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 840.00 | | | 2 553 840.00 |
DP Provisions pour risques | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 163.00 | | | 753 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 289.00 | | | 119 289.00 |
EA Autres dettes | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 546.00 | | | 937 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 355.00 | | | 3 551 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 546.00 | | | 937 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 378 577.00 | | 7 378 577.00 | 7 378 577.00 |
FD Production vendue biens | -183 009.00 | | -183 009.00 | -183 009.00 |
FG Production vendue services | 546 947.00 | | 546 947.00 | 546 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 742 515.00 | | 7 742 515.00 | 7 742 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 864 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 785 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 033.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 804 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 650.00 | | | 7 869 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815 790.00 | | | 7 815 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 463.00 | 31 559.00 | | 1 592 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 427.00 | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 758.00 | 1 596 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 916.00 | 18 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 415.00 | 1 570 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 274.00 | 2 083.00 | | 19 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 607.00 | 22 797.00 | | 1 568 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | 6 679.00 | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 067.00 | 57 354.00 | 23 331.00 | 1 364 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 127.00 | 836.00 | 2 916.00 | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 940.00 | 56 518.00 | 20 415.00 | 1 353 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 467.00 | 146 033.00 | 107 467.00 | 107 467.00 |
6T Sur comptes clients | 873.00 | | 114.00 | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 340.00 | 146 033.00 | 107 581.00 | 108 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 309.00 | 146 033.00 | 107 581.00 | 168 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 033.00 | 107 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 163.00 | 753 163.00 | | 753 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 233.00 | 221 399.00 | 6 834.00 | 228 233.00 |
VW T.V.A. | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 013.00 | 886 013.00 | | 886 013.00 |