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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 089.00 | 205.00 | 9 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
AP Constructions | 1 153 304.00 | 1 049 462.00 | 103 842.00 | 1 153 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 253.00 | 197 776.00 | 15 476.00 | 213 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 641.00 | 110 344.00 | 14 297.00 | 124 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 377.00 | 1 454 226.00 | 158 151.00 | 1 612 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BT Marchandises | 1 040 639.00 | 164 798.00 | 875 841.00 | 1 040 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 104.00 | 759.00 | 274 344.00 | 275 104.00 |
BZ Autres créances | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 181.00 | | 1 004 181.00 | 1 004 181.00 |
CF Disponibilités | 622 961.00 | | 622 961.00 | 622 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 280.00 | 165 558.00 | 2 860 722.00 | 3 026 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 656.00 | 1 619 784.00 | 3 018 873.00 | 4 638 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 757 334.00 | | | 1 757 334.00 |
DG Autres réserves | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DH Report à nouveau | 688 574.00 | | | 688 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 669.00 | | | 2 566 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 608.00 | | | 259 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
EA Autres dettes | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 204.00 | | | 452 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 873.00 | | | 3 018 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 204.00 | | | 452 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 899 701.00 | | 6 899 701.00 | 6 899 701.00 |
FD Production vendue biens | -178 623.00 | | -178 623.00 | -178 623.00 |
FG Production vendue services | 511 455.00 | | 511 455.00 | 511 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 533.00 | | 7 232 533.00 | 7 232 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 447 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 538 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 798.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 690.00 | | | 7 450 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 861.00 | | | 7 437 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 264.00 | | 21 933.00 | 1 596 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 820.00 | 1 612 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 989.00 | | 14 385.00 | 1 570 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | 7 548.00 | 6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 090.00 | 56 136.00 | | 1 398 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 1 042.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 043.00 | 55 094.00 | | 1 390 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 033.00 | 164 798.00 | 146 033.00 | 146 033.00 |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 761.00 | 164 798.00 | 206 002.00 | 206 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 608.00 | 259 608.00 | | 259 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 270 699.00 | 270 699.00 | | 270 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VP Divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 079.00 | 335 517.00 | 8 562.00 | 344 079.00 |
VW T.V.A. | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 064.00 | 433 064.00 | | 433 064.00 |