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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
AP Constructions | 1 148 147.00 | 946 089.00 | 202 058.00 | 1 148 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 432.00 | 173 021.00 | 34 411.00 | 207 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 905.00 | 104 602.00 | 16 303.00 | 120 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 660.00 | 1 321 395.00 | 268 265.00 | 1 589 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BT Marchandises | 1 173 413.00 | 110 265.00 | 1 063 148.00 | 1 173 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 066.00 | 1 173.00 | 135 893.00 | 137 066.00 |
BZ Autres créances | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 362.00 | | 1 100 362.00 | 1 100 362.00 |
CF Disponibilités | 562 827.00 | | 562 827.00 | 562 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 037.00 | 111 438.00 | 3 003 599.00 | 3 115 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 696.00 | 1 432 833.00 | 3 271 864.00 | 4 704 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 757 334.00 | 1 757 334.00 | | 1 757 334.00 |
DG Autres réserves | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DH Report à nouveau | 570 780.00 | 526 424.00 | | 570 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 293.00 | 44 356.00 | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 339.00 | 2 436 046.00 | | 2 451 339.00 |
DP Provisions pour risques | 59 969.00 | 80 369.00 | | 59 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 969.00 | 80 369.00 | | 59 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 080.00 | 59 140.00 | | 34 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 878.00 | 123 999.00 | | 115 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 909.00 | 657 501.00 | | 490 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 974.00 | 80 921.00 | | 110 974.00 |
EA Autres dettes | 8 715.00 | 14 767.00 | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 556.00 | 936 328.00 | | 760 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 864.00 | 3 452 743.00 | | 3 271 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 506 572.00 | | 6 506 572.00 | 6 506 572.00 |
FD Production vendue biens | -192 626.00 | | -192 626.00 | -192 626.00 |
FG Production vendue services | 566 752.00 | | 566 752.00 | 566 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 698.00 | | 6 880 698.00 | 6 880 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 040 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 627 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 537.00 | 3 689.00 | | 21 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 537.00 | 3 689.00 | | 21 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 537.00 | 9 470.00 | | -21 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 808.00 | 6 659 869.00 | | 7 046 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 515.00 | 6 615 513.00 | | 7 031 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 293.00 | 44 356.00 | | 15 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 248.00 | 1 116.00 | | 3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 175.00 | | 25 359.00 | 1 579 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 875.00 | 1 589 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 730.00 | 1 564 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 409.00 | | 25 359.00 | 1 553 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 696.00 | 52 429.00 | 14 730.00 | 1 283 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 569.00 | 52 429.00 | 14 730.00 | 1 273 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 369.00 | | 20 400.00 | 80 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 808.00 | 110 265.00 | 89 808.00 | 89 808.00 |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | 441.00 | 2 454.00 | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 993.00 | 110 706.00 | 92 261.00 | 92 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 362.00 | 110 706.00 | 112 661.00 | 173 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 706.00 | 112 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 909.00 | 490 909.00 | | 490 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 069.00 | 25 481.00 | 8 588.00 | 34 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 554.00 | 241 207.00 | 6 347.00 | 247 554.00 |
VW T.V.A. | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 678.00 | 636 090.00 | 8 588.00 | 644 678.00 |