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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
AP Constructions | 1 153 304.00 | 1 083 667.00 | 69 637.00 | 1 153 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 829.00 | 206 159.00 | 15 671.00 | 221 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 866.00 | 118 097.00 | 9 769.00 | 127 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 173.00 | 1 504 772.00 | 120 401.00 | 1 625 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BT Marchandises | 1 021 329.00 | 117 902.00 | 903 427.00 | 1 021 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 844.00 | 3 671.00 | 433 173.00 | 436 844.00 |
BZ Autres créances | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 356.00 | | 1 005 356.00 | 1 005 356.00 |
CF Disponibilités | 740 703.00 | | 740 703.00 | 740 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 867.00 | 121 573.00 | 3 213 294.00 | 3 334 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 041.00 | 1 626 345.00 | 3 333 696.00 | 4 960 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 757 334.00 | | | 1 757 334.00 |
DG Autres réserves | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DH Report à nouveau | 701 403.00 | | | 701 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 173.00 | | | -74 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 496.00 | | | 2 492 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 535.00 | | | 599 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
EA Autres dettes | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 200.00 | | | 841 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 696.00 | | | 3 333 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 200.00 | | | 841 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 382 142.00 | | 4 382 142.00 | 4 382 142.00 |
FG Production vendue services | 371 354.00 | | 371 354.00 | 371 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 496.00 | | 4 753 496.00 | 4 753 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 459.00 | | | 4 924 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 633.00 | | | 4 998 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 173.00 | | | -74 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 377.00 | | 21 276.00 | 1 612 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 858.00 | 16 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 478.00 | 1 625 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 620.00 | 1 590 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 374.00 | | 11 802.00 | 1 585 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | 9 474.00 | 8 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 226.00 | 50 546.00 | | 1 454 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 089.00 | 205.00 | | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 137.00 | 50 341.00 | | 1 445 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 798.00 | 117 902.00 | 164 798.00 | 164 798.00 |
6T Sur comptes clients | 759.00 | 2 912.00 | | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 558.00 | 120 814.00 | 164 798.00 | 165 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 558.00 | 120 814.00 | 164 798.00 | 165 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 814.00 | 164 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 535.00 | 599 535.00 | | 599 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 432 439.00 | 432 439.00 | | 432 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VP Divers | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 037.00 | 525 860.00 | 16 178.00 | 542 037.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 317.00 | 808 317.00 | | 808 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |