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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
AP Constructions | 1 150 337.00 | 980 370.00 | 169 967.00 | 1 150 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 459.00 | 175 588.00 | 28 871.00 | 204 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 255.00 | 110 426.00 | 15 829.00 | 126 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 463.00 | 1 364 067.00 | 228 396.00 | 1 592 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BT Marchandises | 1 399 045.00 | 107 467.00 | 1 291 579.00 | 1 399 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 454.00 | 873.00 | 121 581.00 | 122 454.00 |
BZ Autres créances | 80 404.00 | | 80 404.00 | 80 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 103.00 | | 1 101 103.00 | 1 101 103.00 |
CF Disponibilités | 712 325.00 | | 712 325.00 | 712 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 832.00 | 108 340.00 | 3 333 492.00 | 3 441 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 295.00 | 1 472 407.00 | 3 561 888.00 | 5 034 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 757 334.00 | 1 757 334.00 | | 1 757 334.00 |
DG Autres réserves | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DH Report à nouveau | 586 073.00 | 570 780.00 | | 586 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 641.00 | 15 293.00 | | 48 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 980.00 | 2 451 339.00 | | 2 499 980.00 |
DP Provisions pour risques | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590.00 | 34 069.00 | | 8 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 603.00 | 490 909.00 | | 772 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 407.00 | 110 974.00 | | 96 407.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | 124 593.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 939.00 | 760 556.00 | | 1 001 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 888.00 | 3 271 864.00 | | 3 561 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 939.00 | | | 1 001 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 558 842.00 | | 6 558 842.00 | 6 558 842.00 |
FD Production vendue biens | -195 199.00 | | -195 199.00 | -195 199.00 |
FG Production vendue services | 497 186.00 | | 497 186.00 | 497 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 829.00 | | 6 860 829.00 | 6 860 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 990 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 609.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 21 537.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 21 537.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | -21 537.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 232.00 | 7 046 808.00 | | 6 983 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 591.00 | 7 031 515.00 | | 6 934 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 641.00 | 15 293.00 | | 48 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 660.00 | | 19 404.00 | 1 589 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 455.00 | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 601.00 | 1 592 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 146.00 | 1 568 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 039.00 | | 13 714.00 | 1 564 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | 5 691.00 | 6 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 395.00 | 51 819.00 | 9 147.00 | 1 321 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 268.00 | 51 819.00 | 9 147.00 | 1 311 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 265.00 | 107 467.00 | 110 265.00 | 110 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | 142.00 | 442.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 438.00 | 107 609.00 | 110 706.00 | 111 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 407.00 | 107 609.00 | 110 706.00 | 171 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 609.00 | 110 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 603.00 | 772 603.00 | | 772 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 120.00 | 213 537.00 | 4 583.00 | 218 120.00 |
VW T.V.A. | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 939.00 | 1 001 939.00 | | 1 001 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |