| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 792.00 | 2.00 | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
AP Constructions | 252 505.00 | 96 294.00 | 156 211.00 | 252 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 8 989.00 | 3 832.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 581.00 | 110 238.00 | 22 342.00 | 132 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 455.00 | 218 313.00 | 558 141.00 | 776 455.00 |
BT Marchandises | 549 918.00 | 31 485.00 | 518 432.00 | 549 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CF Disponibilités | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 700.00 | 31 485.00 | 573 214.00 | 604 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 154.00 | 249 799.00 | 1 131 356.00 | 1 381 154.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 204 511.00 | 160 492.00 | | 204 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 580.00 | 44 019.00 | | 31 580.00 |
DL TOTAL (I) | 297 692.00 | 266 111.00 | | 297 692.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 222.00 | 534 514.00 | | 460 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 202.00 | 42 600.00 | | 38 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 176.00 | 217 376.00 | | 158 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 293.00 | 77 142.00 | | 98 293.00 |
EA Autres dettes | 75 271.00 | 40 090.00 | | 75 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 164.00 | 911 722.00 | | 830 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 356.00 | 1 181 333.00 | | 1 131 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 867.00 | 710 267.00 | | 519 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 288.00 | 245 634.00 | | 70 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 995.00 | | 1 286 995.00 | 1 286 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 995.00 | | 1 286 995.00 | 1 286 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 485.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 103.00 | 2 530.00 | | 6 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 453.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 1 527.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 1 527.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 2 159.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 2 159.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -632.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 15 874.00 | | 7 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 310.00 | 1 285 636.00 | | 1 323 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 729.00 | 1 241 617.00 | | 1 291 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 580.00 | 44 019.00 | | 31 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 330.00 | | 5 125.00 | 771 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 501.00 | | 45.00 | 376 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 227.00 | | 5 080.00 | 394 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 486.00 | 32 828.00 | | 185 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 43.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 736.00 | 32 785.00 | | 182 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 838.00 | 31 485.00 | 29 838.00 | 29 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 838.00 | 31 485.00 | 29 838.00 | 29 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 338.00 | 31 485.00 | 29 838.00 | 33 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 485.00 | 29 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 176.00 | 158 176.00 | | 158 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 737.00 | 166 737.00 | | 166 737.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 609.00 | 79 312.00 | 235 833.00 | 389 609.00 |
VI Groupe et associés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 763.00 | | | 223 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VW T.V.A. | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 164.00 | 519 867.00 | 235 833.00 | 830 164.00 |