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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
AP Constructions | 261 094.00 | 226 179.00 | 34 915.00 | 261 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 322.00 | 95 858.00 | 16 464.00 | 112 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 554.00 | 334 377.00 | 427 177.00 | 761 554.00 |
BT Marchandises | 748 110.00 | 93 974.00 | 654 136.00 | 748 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BZ Autres créances | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CF Disponibilités | 125 758.00 | | 125 758.00 | 125 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 305.00 | 93 974.00 | 839 332.00 | 933 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 859.00 | 428 351.00 | 1 266 509.00 | 1 694 859.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 224 187.00 | 201 172.00 | | 224 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 715.00 | 23 015.00 | | 49 715.00 |
DL TOTAL (I) | 335 502.00 | 285 787.00 | | 335 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 555.00 | 259 330.00 | | 510 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 981.00 | 162 643.00 | | 47 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 645.00 | 376 101.00 | | 304 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 174.00 | 82 753.00 | | 65 174.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 007.00 | 880 827.00 | | 931 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 509.00 | 1 166 614.00 | | 1 266 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 211.00 | 989 182.00 | | 498 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 831.00 | | 893 831.00 | 893 831.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 090.00 | | 894 090.00 | 894 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 974.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 806.00 | 99 981.00 | | 73 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 879.00 | 13 935.00 | | 14 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 473.00 | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 931.00 | 3 000.00 | | 43 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 885.00 | 12 386.00 | | 13 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 885.00 | 12 386.00 | | 13 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 046.00 | -9 386.00 | | 30 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | -180.00 | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 229.00 | 1 324 769.00 | | 1 109 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 514.00 | 1 301 754.00 | | 1 059 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 715.00 | 23 015.00 | | 49 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 812.00 | | 5 620.00 | 797 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 878.00 | 761 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 878.00 | 384 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 546.00 | | | 376 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 632.00 | | 5 608.00 | 420 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 12.00 | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 264.00 | 29 991.00 | 41 878.00 | 346 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 469.00 | 29 991.00 | 41 878.00 | 343 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 907.00 | 93 974.00 | 83 907.00 | 83 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 907.00 | 93 974.00 | 83 907.00 | 83 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 907.00 | 93 974.00 | 83 907.00 | 83 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 974.00 | 83 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 645.00 | 304 645.00 | | 304 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 555.00 | 77 759.00 | 302 508.00 | 510 555.00 |
VI Groupe et associés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VW T.V.A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 007.00 | 498 211.00 | 302 508.00 | 931 007.00 |