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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
AP Constructions | 261 094.00 | 173 960.00 | 87 134.00 | 261 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 12 538.00 | 283.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 317.00 | 125 856.00 | 19 461.00 | 145 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 800.00 | 315 149.00 | 482 651.00 | 797 800.00 |
BT Marchandises | 640 927.00 | 62 720.00 | 578 207.00 | 640 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CF Disponibilités | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 765.00 | 62 720.00 | 691 045.00 | 753 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 564.00 | 377 869.00 | 1 173 696.00 | 1 551 564.00 |
CU Autres participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 280 771.00 | 268 783.00 | | 280 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 599.00 | 11 988.00 | | -79 599.00 |
DL TOTAL (I) | 262 772.00 | 342 371.00 | | 262 772.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 910.00 | 313 095.00 | | 287 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 166.00 | 24 052.00 | | 136 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 593.00 | 346 838.00 | | 341 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 007.00 | 96 877.00 | | 134 007.00 |
EA Autres dettes | 8 247.00 | 97 739.00 | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 924.00 | 878 600.00 | | 907 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 696.00 | 1 220 971.00 | | 1 173 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 332.00 | 754 884.00 | | 785 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 146.00 | 90 206.00 | | 66 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 914.00 | | 1 128 914.00 | 1 128 914.00 |
FG Production vendue services | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 009.00 | | 1 132 009.00 | 1 132 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 758.00 | 9 360.00 | | 106 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 476.00 | 19 289.00 | | 15 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | 458.00 | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 351.00 | 121.00 | | 19 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 351.00 | 121.00 | | 19 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 592.00 | 5 427.00 | | 11 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 592.00 | 5 427.00 | | 11 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 758.00 | -5 306.00 | | 7 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 4 022.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 057.00 | 1 270 861.00 | | 1 315 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 656.00 | 1 258 873.00 | | 1 394 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 599.00 | 11 988.00 | | -79 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 800.00 | | | 797 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 546.00 | | | 376 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 632.00 | | | 420 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 635.00 | 31 514.00 | | 283 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 841.00 | 31 514.00 | | 280 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 709.00 | 62 720.00 | 47 709.00 | 47 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 709.00 | 62 720.00 | 47 709.00 | 47 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 709.00 | 65 720.00 | 47 709.00 | 47 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 720.00 | 47 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 593.00 | 341 593.00 | | 341 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 763.00 | 99 172.00 | 122 591.00 | 221 763.00 |
VI Groupe et associés | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VW T.V.A. | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 923.00 | 785 332.00 | 122 591.00 | 907 923.00 |