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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
AP Constructions | 261 094.00 | 121 759.00 | 139 335.00 | 261 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 11 541.00 | 1 280.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 554.00 | 115 804.00 | 23 750.00 | 139 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 026.00 | 251 899.00 | 540 127.00 | 792 026.00 |
BT Marchandises | 557 303.00 | 36 416.00 | 520 887.00 | 557 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CF Disponibilités | 88 087.00 | | 88 087.00 | 88 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 832.00 | 36 416.00 | 658 416.00 | 694 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 858.00 | 288 314.00 | 1 198 543.00 | 1 486 858.00 |
CU Autres participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 236 092.00 | 204 511.00 | | 236 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 691.00 | 31 580.00 | | 32 691.00 |
DL TOTAL (I) | 330 383.00 | 297 692.00 | | 330 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 573.00 | 460 222.00 | | 345 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 236.00 | 38 202.00 | | 42 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 773.00 | 158 176.00 | | 297 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 672.00 | 98 293.00 | | 103 672.00 |
EA Autres dettes | 78 907.00 | 75 271.00 | | 78 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 160.00 | 830 164.00 | | 868 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 543.00 | 1 131 356.00 | | 1 198 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 399.00 | 519 867.00 | | 645 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 029.00 | 70 288.00 | | 62 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 455.00 | | 15 571.00 | 776 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 546.00 | | | 376 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 307.00 | | 15 562.00 | 399 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 9.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 313.00 | 33 585.00 | | 218 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 2.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 521.00 | 33 583.00 | | 215 521.00 |