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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
AP Constructions | 261 094.00 | 147 869.00 | 113 225.00 | 261 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 12 272.00 | 549.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 317.00 | 120 700.00 | 24 617.00 | 145 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 800.00 | 283 635.00 | 514 165.00 | 797 800.00 |
BT Marchandises | 579 016.00 | 47 709.00 | 531 307.00 | 579 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
CF Disponibilités | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 984.00 | 47 709.00 | 701 274.00 | 748 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 783.00 | 331 344.00 | 1 215 439.00 | 1 546 783.00 |
CU Autres participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 268 783.00 | 236 092.00 | | 268 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 988.00 | 32 691.00 | | 11 988.00 |
DL TOTAL (I) | 342 371.00 | 330 383.00 | | 342 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 095.00 | 345 573.00 | | 313 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | 42 236.00 | | 24 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 306.00 | 297 773.00 | | 341 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 377.00 | 103 672.00 | | 98 377.00 |
EA Autres dettes | 96 239.00 | 78 907.00 | | 96 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 068.00 | 868 160.00 | | 873 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 439.00 | 1 198 543.00 | | 1 215 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 304.00 | 645 399.00 | | 701 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 206.00 | 62 029.00 | | 90 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 026.00 | | 5 774.00 | 792 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 546.00 | | | 376 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 869.00 | | 5 763.00 | 414 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 11.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 899.00 | 31 736.00 | | 251 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 104.00 | 31 736.00 | | 249 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 416.00 | 47 709.00 | 36 416.00 | 36 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 416.00 | 47 709.00 | 36 416.00 | 36 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 416.00 | 47 709.00 | 36 416.00 | 36 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 306.00 | 341 306.00 | | 341 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 671.00 | 462 671.00 | | 462 671.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 761.00 | 50 997.00 | 171 764.00 | 222 761.00 |
VI Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
VW T.V.A. | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 068.00 | 701 304.00 | 171 764.00 | 873 068.00 |