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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
AP Constructions | 261 094.00 | 252 288.00 | 8 806.00 | 261 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 434.00 | 99 205.00 | 14 228.00 | 113 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 748.00 | 363 834.00 | 398 914.00 | 762 748.00 |
BT Marchandises | 774 306.00 | 129 632.00 | 644 674.00 | 774 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BZ Autres créances | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CF Disponibilités | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 655.00 | 129 632.00 | 804 023.00 | 933 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 403.00 | 493 466.00 | 1 202 937.00 | 1 696 403.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 273 902.00 | 224 187.00 | | 273 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 153.00 | 49 715.00 | | 70 153.00 |
DL TOTAL (I) | 405 654.00 | 335 502.00 | | 405 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 796.00 | 510 555.00 | | 432 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 802.00 | 47 981.00 | | 76 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 301.00 | 304 645.00 | | 194 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 752.00 | 65 174.00 | | 90 752.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 2 652.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 283.00 | 931 007.00 | | 797 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 937.00 | 1 266 509.00 | | 1 202 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 885.00 | 49 821.00 | | 480 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 428.00 | | 1 215 428.00 | 1 215 428.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 170.00 | | 1 216 170.00 | 1 216 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 632.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 741.00 | 73 806.00 | | 74 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 586.00 | 14 879.00 | | 19 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 160.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 348.00 | 43 931.00 | | 19 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 348.00 | 43 931.00 | | 19 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 13 885.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 13 885.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 068.00 | 30 046.00 | | 18 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 5 768.00 | | 12 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 431.00 | 1 109 229.00 | | 1 432 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 278.00 | 1 059 514.00 | | 1 362 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 153.00 | 49 715.00 | | 70 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 554.00 | | 1 194.00 | 761 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 546.00 | | | 376 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 361.00 | | 1 112.00 | 384 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 82.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 377.00 | 29 457.00 | | 334 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 583.00 | 29 457.00 | | 331 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 974.00 | 129 632.00 | 93 974.00 | 93 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 974.00 | 129 632.00 | 93 974.00 | 93 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 974.00 | 129 632.00 | 93 974.00 | 93 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 301.00 | 194 301.00 | | 194 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 796.00 | 116 398.00 | 316 398.00 | 432 796.00 |
VI Groupe et associés | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
VW T.V.A. | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 283.00 | 480 885.00 | 316 398.00 | 797 283.00 |