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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
AP Constructions | 261 094.00 | 200 070.00 | 61 024.00 | 261 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 12 752.00 | 69.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 317.00 | 130 648.00 | 14 669.00 | 145 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 812.00 | 346 264.00 | 451 548.00 | 797 812.00 |
BT Marchandises | 700 107.00 | 83 907.00 | 616 201.00 | 700 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CF Disponibilités | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 973.00 | 83 907.00 | 715 066.00 | 798 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 784.00 | 430 170.00 | 1 166 614.00 | 1 596 784.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 201 172.00 | 280 771.00 | | 201 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 015.00 | -79 599.00 | | 23 015.00 |
DL TOTAL (I) | 285 787.00 | 262 772.00 | | 285 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 330.00 | 287 910.00 | | 259 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 643.00 | 136 166.00 | | 162 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 101.00 | 341 593.00 | | 376 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 753.00 | 134 007.00 | | 82 753.00 |
EA Autres dettes | | 8 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 827.00 | 907 924.00 | | 880 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 614.00 | 1 173 696.00 | | 1 166 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 242.00 | 762 979.00 | | 700 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 507.00 | | 1 155 507.00 | 1 155 507.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 507.00 | | 1 155 507.00 | 1 155 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 981.00 | 106 758.00 | | 99 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 935.00 | 15 476.00 | | 13 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | 856.00 | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 19 351.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 386.00 | 11 592.00 | | 12 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 386.00 | 11 592.00 | | 12 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 386.00 | 7 758.00 | | -9 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -1 800.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 769.00 | 1 315 057.00 | | 1 324 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 754.00 | 1 394 656.00 | | 1 301 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 015.00 | -79 599.00 | | 23 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 800.00 | 12.00 | | 797 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 812.00 | | | 797 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 546.00 | | | 376 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 632.00 | | | 420 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 546.00 | | | 376 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 632.00 | | | 420 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | 12.00 | | 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 149.00 | 31 115.00 | | 315 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 354.00 | 31 115.00 | | 312 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 720.00 | 83 907.00 | 62 720.00 | 62 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 720.00 | 83 907.00 | 62 720.00 | 62 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 720.00 | 83 907.00 | 65 720.00 | 65 720.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 907.00 | 62 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 101.00 | 376 101.00 | | 376 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 404.00 | 76 819.00 | 180 586.00 | 257 404.00 |
VI Groupe et associés | 162 643.00 | 162 643.00 | | 162 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VW T.V.A. | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 827.00 | 700 242.00 | 180 586.00 | 880 827.00 |