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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 121.00 | 75 746.00 | 25 375.00 | 101 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 241.00 | 201 877.00 | 1 364.00 | 203 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 340.00 | 283 638.00 | 30 701.00 | 314 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BN En cours de production de biens | 250 625.00 | | 250 625.00 | 250 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 025.00 | | 299 025.00 | 299 025.00 |
CF Disponibilités | 61 852.00 | | 61 852.00 | 61 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 041.00 | | 871 041.00 | 871 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 381.00 | 283 638.00 | 901 742.00 | 1 185 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 873.00 | 371 910.00 | | 436 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 993.00 | 69 962.00 | | -6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 484 880.00 | 496 873.00 | | 484 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 235.00 | 22 697.00 | | 6 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 416.00 | 79 469.00 | | 289 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 94 560.00 | | 56 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 132.00 | 138 682.00 | | 65 132.00 |
EA Autres dettes | | 1 447.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 862.00 | 354 486.00 | | 416 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 742.00 | 851 359.00 | | 901 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 370.00 | |
FM Production stockée | | | 192 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 17 386.00 | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 993.00 | 69 962.00 | | -6 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 552.00 | | | 313 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 155.00 | | | 303 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 051.00 | 12 061.00 | 474.00 | 272 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 035.00 | 12 061.00 | 474.00 | 266 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 612.00 | 237 612.00 | | 237 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |