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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 421.00 | 99 650.00 | 18 771.00 | 118 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 159.00 | 174 842.00 | 1 317.00 | 176 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 329.00 | 282 690.00 | 26 640.00 | 309 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BN En cours de production de biens | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 357.00 | | 301 357.00 | 301 357.00 |
BZ Autres créances | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CF Disponibilités | 431 294.00 | | 431 294.00 | 431 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 637.00 | | 830 637.00 | 830 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 966.00 | 282 690.00 | 857 276.00 | 1 139 966.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 612 339.00 | | 355 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 581.00 | -80 987.00 | | 127 581.00 |
DL TOTAL (I) | 537 581.00 | 586 352.00 | | 537 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 302.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 66 791.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 297.00 | 113 108.00 | | 191 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 817.00 | 80 730.00 | | 118 817.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 695.00 | 274 185.00 | | 319 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 276.00 | 860 537.00 | | 857 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 924.00 | | 20 805.00 | 288 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 309 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 294 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 220.00 | | 20 760.00 | 274 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | 46.00 | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 988.00 | 1 954.00 | 252.00 | 280 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 790.00 | 1 954.00 | 252.00 | 272 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 297.00 | 191 297.00 | | 191 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 301 357.00 | 301 357.00 | | 301 357.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VC Groupe et associés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 765.00 | 362 765.00 | | 362 765.00 |
VW T.V.A. | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 695.00 | 317 695.00 | | 317 695.00 |