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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 921.00 | 98 402.00 | 519.00 | 98 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 299.00 | 174 388.00 | 911.00 | 175 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 924.00 | 280 988.00 | 7 936.00 | 288 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BN En cours de production de biens | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 877.00 | | 205 877.00 | 205 877.00 |
BZ Autres créances | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 435 682.00 | | 435 682.00 | 435 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 558.00 | | 852 558.00 | 852 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 482.00 | 280 988.00 | 860 495.00 | 1 141 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 612 339.00 | 576 895.00 | | 612 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 987.00 | 40 444.00 | | -80 987.00 |
DL TOTAL (I) | 586 352.00 | 672 339.00 | | 586 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 284.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 791.00 | 9 743.00 | | 66 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | 117 882.00 | | 113 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 730.00 | 88 270.00 | | 80 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 254.00 | 5 950.00 | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 142.00 | 222 130.00 | | 274 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 495.00 | 894 469.00 | | 860 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 352.00 | | 3 333.00 | 287 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 288 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 274 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 728.00 | | 1 253.00 | 274 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | 2 080.00 | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 810.00 | 1 938.00 | 1 760.00 | 280 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 613.00 | 1 938.00 | 1 760.00 | 272 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 205 877.00 | 205 877.00 | | 205 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 211.00 | 258 211.00 | | 258 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 351.00 | 207 351.00 | | 207 351.00 |