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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 418.00 | 92 480.00 | 6 938.00 | 99 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 558.00 | 174 319.00 | 1 239.00 | 175 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 135.00 | 274 996.00 | 12 139.00 | 287 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BN En cours de production de biens | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 073.00 | | 136 073.00 | 136 073.00 |
BZ Autres créances | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 277.00 | | 883 277.00 | 883 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 412.00 | 274 996.00 | 895 416.00 | 1 170 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 427.00 | 424 880.00 | | 526 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 467.00 | 106 547.00 | | 55 467.00 |
DL TOTAL (I) | 636 895.00 | 586 427.00 | | 636 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 251.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 758.00 | 212 349.00 | | 74 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 261.00 | 117 971.00 | | 71 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 184.00 | 157 548.00 | | 105 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 139.00 | 23 712.00 | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 521.00 | 511 831.00 | | 258 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 416.00 | 1 098 258.00 | | 895 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 839.00 | | | 288 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 679.00 | | | 276 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 386.00 | 12 004.00 | 2 393.00 | 265 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 1 800.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 988.00 | 10 204.00 | 2 393.00 | 258 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UX Autres créances clients | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 297.00 | 209 297.00 | | 209 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 763.00 | 183 763.00 | | 183 763.00 |