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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 418.00 | 97 754.00 | 1 664.00 | 99 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 310.00 | 174 859.00 | 451.00 | 175 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 352.00 | 280 810.00 | 6 541.00 | 287 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BN En cours de production de biens | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 796.00 | 3 062.00 | 280 734.00 | 283 796.00 |
BZ Autres créances | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 480 997.00 | | 480 997.00 | 480 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 990.00 | 3 062.00 | 887 928.00 | 890 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 341.00 | 283 872.00 | 894 469.00 | 1 178 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 576 895.00 | 526 427.00 | | 576 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 444.00 | 55 467.00 | | 40 444.00 |
DL TOTAL (I) | 672 339.00 | 636 895.00 | | 672 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 178.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 743.00 | 74 758.00 | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 71 261.00 | | 117 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 270.00 | 105 184.00 | | 88 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950.00 | 7 139.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 130.00 | 258 521.00 | | 222 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 469.00 | 895 416.00 | | 894 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 996.00 | 6 062.00 | 248.00 | 274 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 799.00 | 6 062.00 | 248.00 | 266 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 283 796.00 | 283 796.00 | | 283 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 806.00 | 325 806.00 | | 325 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 386.00 | 212 386.00 | | 212 386.00 |