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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 8 829.00 | 2 723.00 | 11 552.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 778.00 | 99 102.00 | 1 677.00 | 100 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 932.00 | 176 524.00 | 1 407.00 | 177 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 814.00 | 284 455.00 | 12 359.00 | 296 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BN En cours de production de biens | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 151.00 | | 372 151.00 | 372 151.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 423 933.00 | | 423 933.00 | 423 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 691.00 | | 871 691.00 | 871 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 505.00 | 284 455.00 | 884 050.00 | 1 168 505.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 581.00 | 355 000.00 | | 382 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 349.00 | 127 581.00 | | 86 349.00 |
DL TOTAL (I) | 523 931.00 | 537 581.00 | | 523 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 104.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 489.00 | 2 000.00 | | 50 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 067.00 | 191 297.00 | | 128 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 317.00 | 118 817.00 | | 165 317.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 7 478.00 | | 9 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 119.00 | 319 695.00 | | 360 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 050.00 | 857 276.00 | | 884 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
FG Production vendue services | 1 409 151.00 | | 1 409 151.00 | 1 409 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 347.00 | | 1 410 347.00 | 1 410 347.00 |
FM Production stockée | | | 18 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | 8 750.00 | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 4 881.00 | | 5 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 5 030.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 3 720.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 529.00 | 13 044.00 | | 29 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 927.00 | 1 457 800.00 | | 1 442 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 578.00 | 1 330 218.00 | | 1 356 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 349.00 | 127 581.00 | | 86 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 329.00 | | 6 985.00 | 309 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 296 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 278 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | 3 354.00 | 8 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 579.00 | | 3 631.00 | 294 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 690.00 | 2 670.00 | 904.00 | 282 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | 631.00 | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 492.00 | 2 039.00 | 904.00 | 274 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 067.00 | 128 067.00 | | 128 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 372 151.00 | 372 151.00 | | 372 151.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 872.00 | 386 872.00 | | 386 872.00 |
VW T.V.A. | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 630.00 | 309 630.00 | | 309 630.00 |