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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 6 398.00 | 1 800.00 | 8 198.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 121.00 | 85 457.00 | 15 664.00 | 101 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 558.00 | 173 531.00 | 2 027.00 | 175 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 839.00 | 265 386.00 | 23 453.00 | 288 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
BN En cours de production de biens | 163 034.00 | | 163 034.00 | 163 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 894.00 | | 309 894.00 | 309 894.00 |
BZ Autres créances | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 024.00 | | 379 024.00 | 379 024.00 |
CF Disponibilités | 171 149.00 | | 171 149.00 | 171 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 806.00 | | 1 074 806.00 | 1 074 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 644.00 | 265 386.00 | 1 098 258.00 | 1 363 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 880.00 | 436 873.00 | | 424 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 547.00 | -6 993.00 | | 106 547.00 |
DL TOTAL (I) | 586 427.00 | 484 880.00 | | 586 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 6 235.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 349.00 | 289 416.00 | | 212 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 971.00 | 56 080.00 | | 117 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 548.00 | 65 132.00 | | 157 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 831.00 | 416 862.00 | | 511 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 258.00 | 901 742.00 | | 1 098 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 340.00 | | | 314 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 362.00 | | | 304 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 638.00 | 13 212.00 | 31 465.00 | 283 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 1 800.00 | 1 418.00 | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 623.00 | 11 412.00 | 30 047.00 | 277 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 548.00 | 157 548.00 | | 157 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 896.00 | 339 896.00 | | 339 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 482.00 | 299 482.00 | | 299 482.00 |