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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 525.00 | 12 694.00 | 5 832.00 | 18 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 080.00 | 53 081.00 | 251 999.00 | 305 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 440.00 | 67 655.00 | 264 785.00 | 332 440.00 |
BT Marchandises | 155 226.00 | | 155 226.00 | 155 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BZ Autres créances | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 911.00 | | 295 911.00 | 295 911.00 |
CF Disponibilités | 171 868.00 | | 171 868.00 | 171 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 506.00 | | 725 506.00 | 725 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 946.00 | 67 655.00 | 990 291.00 | 1 057 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 348 181.00 | 195 036.00 | | 348 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 934.00 | 160 146.00 | | 115 934.00 |
DL TOTAL (I) | 541 129.00 | 432 195.00 | | 541 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 040.00 | 128.00 | | 90 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 2 076.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 873.00 | 101 730.00 | | 284 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 990.00 | 81 408.00 | | 73 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 162.00 | 185 342.00 | | 449 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 291.00 | 617 537.00 | | 990 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 656.00 | 185 342.00 | | 371 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 055.00 | | 2 300 055.00 | 2 300 055.00 |
FG Production vendue services | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 070.00 | | 2 367 070.00 | 2 367 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 295.00 | 8 109.00 | | 7 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 746.00 | 63 373.00 | | 60 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 2 900.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 2 900.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | 50.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 445.00 | 50.00 | | 9 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 344.00 | 2 850.00 | | -9 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 584.00 | 63 124.00 | | 44 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 373.00 | 2 408 194.00 | | 2 376 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 440.00 | 2 248 048.00 | | 2 260 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 934.00 | 160 146.00 | | 115 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 633.00 | | 249 172.00 | 237 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 365.00 | 332 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 365.00 | 323 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 846.00 | | 249 125.00 | 228 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | | 47.00 | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 632.00 | 7 967.00 | 152 943.00 | 212 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 752.00 | 7 967.00 | 152 943.00 | 210 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 873.00 | 284 873.00 | | 284 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 12 494.00 | 51 179.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259.00 | | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VP Divers | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 162.00 | 371 656.00 | 51 179.00 | 449 162.00 |