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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 2 525.00 | 1 095.00 | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 989.00 | 21 951.00 | 1 038.00 | 22 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 960.00 | 217 139.00 | 107 821.00 | 324 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 461.00 | 241 614.00 | 484 847.00 | 726 461.00 |
BT Marchandises | 201 105.00 | | 201 105.00 | 201 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 499.00 | | 192 499.00 | 192 499.00 |
CF Disponibilités | 415 170.00 | | 415 170.00 | 415 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 543.00 | | 877 543.00 | 877 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 004.00 | 241 614.00 | 1 362 390.00 | 1 604 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CU Autres participations | 371 693.00 | | 371 693.00 | 371 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 510 213.00 | 471 600.00 | | 510 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 840.00 | 68 613.00 | | 219 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 069.00 | 870 229.00 | | 1 060 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 151.00 | 63 830.00 | | 25 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 638.00 | 121 942.00 | | 134 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 684.00 | 73 050.00 | | 117 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 835.00 | 1 984.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 322.00 | 260 806.00 | | 302 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 390.00 | 1 131 035.00 | | 1 362 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 322.00 | 236 885.00 | | 302 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 510.00 | | 26 951.00 | 699 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 1 440.00 | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 903.00 | | 3 046.00 | 344 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 427.00 | | 22 465.00 | 352 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 852.00 | 32 761.00 | | 208 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 345.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 672.00 | 32 417.00 | | 206 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VI Groupe et associés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 322.00 | 302 322.00 | | 302 322.00 |