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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 044.00 | 136.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 223.00 | 14 875.00 | 7 348.00 | 22 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 228.00 | 106 086.00 | 208 143.00 | 314 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 223.00 | 123 005.00 | 303 218.00 | 426 223.00 |
BT Marchandises | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
CF Disponibilités | 284 097.00 | | 284 097.00 | 284 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 244.00 | | 711 244.00 | 711 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 467.00 | 123 005.00 | 1 014 462.00 | 1 137 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CU Autres participations | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 015.00 | 70 013.00 | | 300 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 312 799.00 | 457 115.00 | | 312 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 360.00 | 92 686.00 | | 89 360.00 |
DL TOTAL (I) | 709 175.00 | 626 815.00 | | 709 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 691.00 | 213 417.00 | | 176 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 81.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 708.00 | 112 784.00 | | 67 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 788.00 | 76 811.00 | | 58 788.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 288.00 | 403 094.00 | | 305 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 462.00 | 1 029 908.00 | | 1 014 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 665.00 | 226 957.00 | | 166 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 633.00 | | 2 516 633.00 | 2 516 633.00 |
FG Production vendue services | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 019.00 | | 2 577 019.00 | 2 577 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 964.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 963.00 | 7 360.00 | | 7 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 293.00 | 65 545.00 | | 65 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 545.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 545.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 235.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 235.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -691.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 504.00 | 31 720.00 | | 25 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 665.00 | 2 434 417.00 | | 2 590 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 305.00 | 2 341 731.00 | | 2 501 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 360.00 | 92 686.00 | | 89 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 928.00 | | 29 961.00 | 401 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 426 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 336 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 328.00 | | 10 790.00 | 331 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 420.00 | | 19 171.00 | 68 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 706.00 | 30 964.00 | 5 666.00 | 97 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 100.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 762.00 | 30 864.00 | 5 666.00 | 95 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 136.00 | 37 513.00 | 138 623.00 | 176 136.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VP Divers | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 288.00 | 166 665.00 | 138 623.00 | 305 288.00 |